Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2014 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер
1326
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 59 587 623,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 405 344,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 810 961,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 148 745,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 2 616 401,0000 | |
| Увеличение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль | 10609 | 136 580,0000 | |
| Уменьшение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль | 10610 | 482 150,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 979 381,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 72 254 777,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 16 409 105,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 28 299 733,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 4 647 518,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 226 880,0000 | |
| Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах | 20310 | 14 630,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 29 002 179,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 4 238 982,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 654 048,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1 183 563,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 38 342 327,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 5 731,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 6 307 680,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 5 054 798,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 406 057,0000 | |
| Результаты платежного клиринга | 30218 | 0,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 5 620 197,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 110 408,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 15 337,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 868 789,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 3 137,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 5 553,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 4 040 441,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 5 425 786,0000 | |
| Счета для кассового обслуживания кредитных организаций (филиалов), которое осуществляется не по месту открытия корреспондентских счетов (субсчетов) | 30235 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета | 30236 | 942 419,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 288 364 886,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 288 364 886,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 717 245 648,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 717 245 648,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Средства на торговых банковских счетах | 30413 | 208 903,0000 | |
| Клиринговые банковские счета для исполнения обязательств, индивидуального клирингового и иного обеспечения | 30414 | 149 786,0000 | |
| Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения | 30424 | 1 426 352,0000 | |
| Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 30425 | 24 955,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 3 642 852,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 50,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 201 052,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 20 000 000,0000 | |
| кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 31206 | 18 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 23 659 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 38 650 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 12 139 610,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 450 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 92 329,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 39 613 166,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 1 370 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 1 000 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 1 214 131,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 1 107 948,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 21 109 115,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 4 697 959,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 684 108,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 2 171 644,0000 | |
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 4 605 038,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 720 700,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 250 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 7 286 932,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 5 500 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 553 974,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 112 756,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32101 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32102 | 2 951 921,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 193 084,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 3 217 890,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 373 863,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 3 428 728,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 6 241 881,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 89 566,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 309 421,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 1 707 052,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 3 041 132,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 923 290,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 1 495 817,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 340 907,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 3 534,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 0,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 83 537 496,0000 | |
| Прочие средства, размещенные в Банке России | 32902 | 1 416 447,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 17 682,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 16 511 635,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 165 294,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 473,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 10 114,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 20 291,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 10 328 921,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 114 170 835,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 453 515,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 936 240,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 117,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 458,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 12 590 234,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 644,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 56,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 204 010 213,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 2,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 6 450 187,0000 | |
| Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика | 40821 | 827 610,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 5 055 889,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 5 695 885,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 29 735,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 141 561,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 66 778,0000 | |
| Депозиты Федерального казначейства | |||
| на срок до 30 дней | 41002 | 20 000 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41003 | 15 000 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41005 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41101 | 4 100 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 1 500 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 0,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| на срок до 30 дней | 41202 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41402 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41405 | 22 800 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 330 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 295 564,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 4 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 12 585,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 51 165,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41702 | 16 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41704 | 30 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 60 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 11 200,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 33 373,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 189 606,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42002 | 299 613,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 457 412,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 4 996 605,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 10 261 144,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 35 061 567,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 3 899 975,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 380,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 19 837 564,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 10 109 036,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 9 230 507,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 89 175 604,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 18 995 141,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 2 361 730,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 6 255,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 109 885,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 340 589,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 276 546,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 12 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 4 125 242,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 100 805,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 7 252 692,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 105 340 036,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 49 407 537,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 176 431,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 42 607,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 90,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 669,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 985,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 11 141,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 13 100,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 10 664,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 221 590,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 13 060,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 2 895 665,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 6 058,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 1 052 487,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 22 077 837,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 114 592,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 13,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 359 506,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 616 608,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 602 347,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 42 561,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 51,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 8,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 11,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 358,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 411,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 235,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 2 049 894,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43702 | 5 431 254,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 2 499 472,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 2 000 351,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 2 023 932,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44002 | 97 148,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44003 | 10 474 824,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 10 000 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 112 641 380,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 20 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 4 120 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 3 500 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 72 719,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 470 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 130 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 11 549 769,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 10 900 086,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 46 946 236,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 6 325 995,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 5 178 803,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 11 451 310,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 30 797 437,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 41 897 173,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 111 317 680,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 272 632 412,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 229 112 631,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 23 857 981,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 49 012,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 101 700,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 514 370,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 281 915,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 86 187,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 1 204 741,0000 | |
| Прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | 45410 | 30 639,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 98 013,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 21 846,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 633,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 671 807,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 11 240 621,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 59 350 884,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 91 709 125,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 56 956 332,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 16 215 684,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 7 879 883,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 1 570 919,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 6 263 431,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 37 966 735,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 9 814 840,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 64 775 740,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 14 445 061,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 288,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 21 937,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 5 506,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 189,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 304 096,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 24 086 379,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 12 675,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 32 653 020,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 975 124,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 10 106,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 50 234 882,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 209 982,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 71,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1 211 121,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 292,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1 126 587,0000 | |
| Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 46901 | 108,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 849 768,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47002 | 4 198 475,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 173 676,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47102 | 2 153 644,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 5 095 157,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 10 259 908,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 327 178,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 149 685,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 21 069 889,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47302 | 3 437 502,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47303 | 20 114,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47304 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 764 350,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 21 192 637,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 3 693 160,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 633,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 698 208,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 579 632,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 964 102,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 564 347,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 732,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 042 004,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 7 301 562,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 19 864 329,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 10 228 006,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 6 361 520,0000 | |
| Требования по аккредитивам | 47431 | 3 685 503,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц | 47601 | 0,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 31 009,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 11 963 682,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 27 835 389,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 572 289,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 2 133 946,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 420 497,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 999 953,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50108 | 5 718 411,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 5 362 833,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 41 725 831,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 1 214 842,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 42 796,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 58 129 513,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 790 044,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 39 170,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 5 635 393,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 22 471 789,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 904,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 2 456 866,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 148 745,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 1 014 665,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50311 | 8 470 529,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50318 | 28 607 272,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 650,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 47 394,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 47 394,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 108 979,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50608 | 1 577 240,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 10 153 960,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 165 962,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 737 110,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 75,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 10 041 671,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50718 | 515 696,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 1 491,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 159 610,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 501 082,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 1 783 519,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 282 950,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 4 996,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 187 489,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 1 000,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 72 426,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 72 775,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 17 532 853,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 27 194 339,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 192 811,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 1 200,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 527 519,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 13 494 357,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 20 087 170,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 22 755 131,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 3 765 826,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 671 477,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 207 950,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 846 054,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 1 956 890,0000 | |
| Производные финансовые инструменты | |||
| Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод | 52601 | 15 551 278,0000 | |
| Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | 52602 | 10 589 442,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 976 448,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 6 433 670,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 443 672,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 31 174,0000 | |
| Паи паевых инвестиционных фондов | 60106 | 447 000,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 375 687,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 16 241,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 5,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 547 937,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 266 101,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 661 058,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 11 680,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 360,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 16 527,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 291 387,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 929 208,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 87 168,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 574 844,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 43 103,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 483 046,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 906 998,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 809 787,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 366 091,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 18 091 939,0000 | |
| Земля | 60404 | 101 143,0000 | |
| Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости, переданная в аренду | 60411 | 149 870,0000 | |
| Земля, временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости | 60412 | 4 130,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 6 958 973,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 4 884 032,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60706 | 25 201,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 553 905,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 380 807,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 526,0000 | |
| Материалы | 61008 | 34 583,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 157 967,0000 | |
| Издания | 61010 | 102,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 370 584,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 61012 | 47 409,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 21 540,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 404 200,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 960 954,0000 | |
| Вспомогательные счета | |||
| Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам | 61601 | 0,0000 | |
| Отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы | |||
| Отложенное налоговое обязательство | 61701 | 483 458,0000 | |
| Отложенный налоговый актив по вычитаемым временным разницам | 61702 | 3 075 631,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 429 380 422,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 125 514,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 536 459 806,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 357 182,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 425 690,0000 | |
| Расходы | 70606 | 413 328 479,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 2 401 843,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 519 310 356,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 228 550,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 239 236,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 6 809 339,0000 | |
| Доходы от производных финансовых инструментов | 70613 | 1 435 936,0000 | |
| Расходы по производным финансовым инструментам | 70614 | 765 727,0000 | |
| Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль | 70615 | 2 939 051,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 56,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 6,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 10 272 808,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 18 108 932,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 29 756 811,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 48 844 514,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 603 751,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 16 437 284,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 132,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 68,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 747,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 502 211,0000 | |
| Бланки | 91207 | 7,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 208 843,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 116 584 234,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 954 183 515,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 36 392 064,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 169 365 500,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 52 308 854,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 684 965 699,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий | 91319 | 282 112 651,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 55 798 285,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 4 422 231 927,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 303 937,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 36 098 479,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 40 058 384,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 447 832,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 7 001 628,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 1 683,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 152 947,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 163 946,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 931 490,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 705 379,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 302 915 828,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 686 629 781,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 1 133 361,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 70 535 950,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 6 283 959,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 22 721 310,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 125 701 051,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 1 048 460,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 76 841 281,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 21 584 812,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 36 757 825,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 133 133 479,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93404 | 113 963,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93405 | 2 621 160,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 45,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 46 167,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 1 265 302,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 33 891,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93709 | 67 955,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93710 | 563 701,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 80 029 892,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93902 | 56 119 710,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | 94101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 94102 | 1 166 760,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 729 473,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 68 037 162,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 6 408 339,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 22 494 874,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 117 467 172,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 1 072 799,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 78 423 411,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 22 512 208,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 37 717 335,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 133 502 970,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 42,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96409 | 113 963,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96410 | 2 621 160,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 2 522 284,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 147 557,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 154 537,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 33 891,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 67 955,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 563 701,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 78 788 931,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96902 | 57 295 244,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 97101 | 1 252 991,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 97102 | 19 413,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99996 | 631 947 412,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99997 | 637 770 034,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 748,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 124 319 042 931,1858 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 8,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 183 207 552,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 322 767 954,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 4 712 929,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 285 199 190,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 118 512 346 637,1858 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 10 809 425,0000 | |
Страница была полезной?