• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2003 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер
1326

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 766 679,0000
нерезидентам 10206 2 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 34 240,0000
Эмиссионный доход 10602 19 927 045,0000
Резервный фонд 10701 116 230,0000
Фонды специального назначения 10702 92 478,0000
Фонды накопления 10703 2 285 448,0000
Другие фонды 10704 8 584,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 234 839,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 4 360,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 30 832,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 404 699,0000
Денежные средства в пути 20209 294 097,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 3 482,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 329 797,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 10 924 671,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 17 695 604,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 42 519,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 25,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 1 876 111,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 1 197,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 498 623,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 81 745,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 24,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 2 060 550,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 827 088,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 336 979,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 185 277,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 150 530,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 48 526,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 84 584,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 38 246,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 10 840 591,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 8 593,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 36 275 167,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 36 275 167,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 26 825 933,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 26 825 933,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 301 150,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 35 776,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 470 562,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 500,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 13 000,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 50 103,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 1 636 071,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 560 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 256 199,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 280 284,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 188 283,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 130 900,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 2 353 538,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 59 623,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 878 728,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 5 532 935,0000
на срок свыше 3 лет 31409 169 358,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 296 151,0000
на срок свыше 3 лет 31509 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 11 611,0000
на 1 день 31602 18 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 117 991,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 4 261 219,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 205 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 551 125,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 2 846 057,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 32 832,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 248 023,0000
на срок свыше 3 лет 32009 7 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 81 518,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 10 997 450,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 291 903,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 737 442,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 1 051 874,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 1 887 196,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 109 567,0000
на срок свыше 3 лет 32109 108 626,0000
до востребования 32110 507 093,0000
Резервы на возможные потери 32115 3 079 588,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 378,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 43 663,0000
Резервы на возможные потери 32311 450,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000
Резервы на возможные потери 32403 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 17 932,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 397 958,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 0,0000
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108 273 001,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 286 139,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 854,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 9 173,0000
Средства местных бюджетов 40204 17 392,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 1 200,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 19 400,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 0,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 1,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 1 857,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 3 171,0000
Коммерческие организации 40502 784 486,0000
Некоммерческие организации 40503 27 260,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 125 599,0000
Некоммерческие организации 40603 14 018,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 114 333,0000
Коммерческие организации 40702 26 576 354,0000
Некоммерческие организации 40703 527 608,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 675 673,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 267,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 526,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 30 483,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 3 257 677,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 5 151,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 86 375,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 41 617,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 34 390,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 7 880,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 2 944,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 655,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 9 987,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
для расчетов с использованием банковских карт 41108 96,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
до востребования 41201 711 763,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 54 210,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 31 381,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 1 565,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 27 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 75 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808 105,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41908 307,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 7 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 2 914,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 99 745,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 34,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 13 255,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 020 008,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 168 557,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 33 575,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 8 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 49 170,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 50,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 9 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 840,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 6 398 210,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 232 291,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 505 408,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 265 783,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 12 824 830,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 238 915,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 7 877,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 327 926,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 421,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 336 251,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 11 409,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 56 988,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 40 956,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 185 103,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 2 154,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 1 137,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307 336 900,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 7 953,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 760 672,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 566 926,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 4 056 325,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 584 715,0000
Резервы на возможные потери 44615 157 410,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 6 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 40 550,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 13 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 478 653,0000
Резервы на возможные потери 44915 5 383,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 4 473,0000
на срок до 30 дней 45103 17 250,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 3 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 21 750,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000
Резервы на возможные потери 45115 470,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 293 688,0000
на срок до 30 дней 45203 4 849 120,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 503 983,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 453 818,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 19 778 928,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 933 808,0000
на срок свыше 3 лет 45208 396 155,0000
до востребования 45209 28 280 690,0000
Резервы на возможные потери 45215 7 486 378,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 879,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 071,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 300,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 291,0000
Резервы на возможные потери 45415 75,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 13 639,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 033,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 394 037,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 60 391,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 16 537,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 416,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 899 157,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 114 539,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 470 708,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 4 672 529,0000
на срок свыше 3 лет 45606 673 300,0000
Резервы на возможные потери 45615 3 194 695,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 88,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 412,0000
Резервы на возможные потери 45715 15,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 491,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 199 578,0000
Физическим лицам 45815 19 484,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 8 095,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 181 955,0000
Резервы на возможные потери 45818 358 511,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 873,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 628,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 5 020,0000
Резервы на возможные потери 47108 2 510,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 350 153,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 68 456,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 414 447,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 448,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 48 958,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 6 631 752,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 485 613,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 237 621,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 157 228,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 588 645,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 205 436,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 6 104 113,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 344 300,0000
Резервы на возможные потери 47425 895 950,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 496 621,0000
Требования по получению процентов 47427 255 184,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 244 414,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 256 465,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 551 483,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 832 212,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 34 505,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 958 171,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 245 994,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 245 920,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 2 844 951,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 351 995,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 40 793,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 242 345,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 21 093,0000
Прочих резидентов 50606 40 297,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 569,0000
Прочих резидентов 50706 2 797,0000
Прочих нерезидентов 50708 491,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 639,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 551,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 509,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 151 204,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 69 118,0000
Резервы на возможные потери 51410 2 298,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 6 439,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 19 435,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 13 276,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 141 421,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 215 399,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 25 142,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 2 551 309,0000
Резервы на возможные потери 51510 32 532,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 304 783,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 88 395,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 123 453,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 4 197 939,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 4 875 853,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 4 944 749,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 195 561,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 344 753,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 39 772,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 641 476,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 511 990,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 285 253,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 643 077,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 181 467,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 328 398,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 13 998,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 16 603,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 3 604,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 300,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 21 023,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1 258,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 25 116,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 131 003,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 721,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 321 698,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 4 310,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 29 412,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 8 427,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 819,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 843,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 971 732,0000
Земля 60404 139,0000
Амортизация основных средств 60601 428 805,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 407 342,0000
Оборудование к установке 60702 876,0000
Нематериальные активы 60901 18 090,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 193,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 225,0000
Материалы 61008 15 103,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 129 460,0000
Издания 61010 1 001,0000
Внеоборотные запасы 61011 159,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 161,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 7 029,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 594,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 301 753,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 822 675,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 371 553,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 667 073,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 579,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 197,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 113 772,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 5 040,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 4,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 803 161,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 306,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 942 941,0000
Выставленные аккредитивы 90907 26 488,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 4 417,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3 847,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 152 798,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 78,0000
Разные ценности и документы 91202 43 018 512,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 14,0000
Бланки 91207 440,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 574 225,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 45 585 366,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 124 987 111,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 54 513 618,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 27 534 127,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 7 700 596,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 1 784 513,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 33 847,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 647,0000
Арендованные основные средства 91503 469 181,0000
Арендованное другое имущество 91504 487 899,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 353,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 188 526,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 142,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 490,0000
Долги, списанные в убыток 91803 7 218,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 35 808 948,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 282 140 733,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 42 675 848,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 30 320 932,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 10 709,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 633 857,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 382 619,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 193 066,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 331 580,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 696 080,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 182 626,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 128 231,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 331 580,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 2 050 230,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 15 225,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 472 934,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 4 026,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 2 096 476,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 86 630,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 94 063,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 128 231,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 484 897,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 408 561,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 182 413,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 344 654,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 42 675 109,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 28 939 066,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 16 577,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 13 485,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 1 364 835,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 418 324,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 95 888,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 648 166,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 3 895,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 2 367 360,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 515 312,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 411 216,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 182 413,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 331 580,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 173 071,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 126 664,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409 331 580,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410 2 050 230,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 328 288,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 370 988,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 193 171,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 488 573,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 53 059,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 128 231,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 26 489,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 292,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 1 606,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 329,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 688 346 661,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 4 150,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 520,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 2 272 946 130,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 788 324 392,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 390,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 275 634 566,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 348 687 254,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 2 758 912,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 16,0000
Страница была полезной?