Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2007 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер
1326
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 328 038,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 866 543,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 28 761 931,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 150 123,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 149 376,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 4 686 057,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 8 584,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 4 423 428,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 8 441,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 30 406,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 984 693,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 327 107,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 6 241 981,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 608 595,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 65 789,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 2,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 577 207,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 13 422,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 800 907,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 6,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 61,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 4 243,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 855 184,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 009 605,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 19 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 016 488,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 211 626,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 324 651,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 120 177,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2 368 765,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 1 010 483,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 927 766,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 278 750,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 146 039 544,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 146 039 544,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 95 070 243,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 95 070 243,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 3 103 953,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 346,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2 643 747,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 58 479,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 1 316,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 1 102 659,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 6 811 427,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 1 567 039,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 921 538,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 1 158 321,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 387 686,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 102 658,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 194 192,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 1 735 126,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 235 481,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 25 484 371,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 189 366,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 5 487 173,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 1 245 871,0000 | |
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 170 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 110 831,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 5 154 351,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 3 246 902,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 3 946 795,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 2 385 658,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 4 102 124,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 553 753,0000 | |
| Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31702 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 3 367 232,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 5 072 238,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 1 539 014,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 457 795,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 67 080,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 3 904 888,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 25 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 381 851,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 25 685,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 667 813,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 1 642 151,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 15 779,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 2 083 172,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 5 184 723,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 2 972 871,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 3 202 221,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 1 543 109,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 2 608 019,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 56 530,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 59 031,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 827 221,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 509,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 229,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 1 947 085,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 220,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 88 755,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 8 805,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 665 112,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 59 827 913,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 392 591,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 501 595,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 118,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 510,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 5 474 652,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 27,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 842,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 56,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 23 936 291,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 670,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 923 461,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 24 838,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 131 248,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 4 577,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 85,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 101 707,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 434,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 16,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41101 | 4 985 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 3 500 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 15 500 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 100 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 15 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 9 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 118 375,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 158 868,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 36 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 281,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 2 416 648,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 642 908,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 10 194 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 451 317,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 302 821,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 45 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 6 124 587,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 152,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 140 012,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 147 932,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 14 019 538,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 085 135,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 145,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 127,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 359,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 351,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 3 973,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 4 356,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 459,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 128 426,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42502 | 145 557,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 10 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 5 087 137,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 16 628 508,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 502 974,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 3 739,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 127 176,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 359 825,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 31 718,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 13,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 143,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 125,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 5,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 93 150,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43702 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 228 361,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 9,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 5,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 526 653,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 449 489,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 2,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 44 903 982,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 472 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 128 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 190 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 36 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 480 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 3 706 243,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 3 767 332,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 409 048,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 30 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 200,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 245 162,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 599 950,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 3 080 918,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 252 849,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 4 168 472,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 60 598,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 878 326,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 11 430 215,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 21 561 261,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 27 390 546,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 46 452 519,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 42 530 749,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 30 108 402,0000 | |
| до востребования | 45209 | 18 818 367,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 13 041 107,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 35 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 3 500,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 1,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 27 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 20 250,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 99 710,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 055,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 13 372,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 16 088,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 269 856,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 174 904,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 7 470 840,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 11 319 533,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 2 069 517,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 557 570,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 45 148,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 6 371 618,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 5 329 658,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 1 857 831,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 11 816 657,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 6 722 634,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 3 599 695,0000 | |
| до востребования | 45607 | 16 119 838,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 8 588 542,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 600,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 1 812,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 1 276,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 3,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45807 | 1,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 245 215,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 4,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 948 530,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 208 448,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 152 689,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 645 994,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 9,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 514,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 4 000,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 444 228,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 3 567,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 827 619,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 752 926,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 18 606,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 305 698,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 3 166,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 172 733,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 130 659,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 004 324,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 913 862,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 235 836,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 176 814,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 105 237,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 86 424,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 3 526,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 5 045,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 122 949,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 589 853,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 897 304,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 8 095 250,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства Банка России | 50116 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 174 983,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 345 125,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 2 045 290,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 1 449 466,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 85 704,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 144 341,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 87 627,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 50 220,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 3 386,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 185,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 582,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 156 001,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 395 751,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 5 098,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 15 963,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 701,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 173 080,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 9 500,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 193 200,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 785 223,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 6 531 747,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 4 716 789,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 90 876,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 378 038,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 20 013,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 828 390,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 544 759,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 4 059 559,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 205 824,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 345 001,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 33 994,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 76 463,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2 989,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1 306,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 373,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 118 478,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 2 339,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 13 707,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 591,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 86 098,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 42 930,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 042 773,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 125 979,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 20 016,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 181 132,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 186 457,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 491 045,0000 | |
| Земля | 60404 | 139,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 1 177,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 597 325,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 222 539,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 679,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 198 640,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 69 008,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 322,0000 | |
| Материалы | 61008 | 22 518,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 83 181,0000 | |
| Издания | 61010 | 1 829,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 159,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 2,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 7 157,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 16 155,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 6 031 342,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 417 393,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 6 227 971,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 374 339,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 6 486 807,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 560 940,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 654 991,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 1 572 813,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 49,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 9,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 4 313 800,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 71 180,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 13 749 921,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 269,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 738,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 943,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 20,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5 397 682,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 65,0000 | |
| Бланки | 91207 | 61,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 7 780 910,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 46 473 916,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 592 733 097,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 351 985 328,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 63 444 599,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 181 542,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 54 509 137,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 0,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 1 955 445,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 479 883,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 99 342,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 700,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 3 156 427,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 136,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 23 139,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 116 158,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 30 878,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 481,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 202 695,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 32 138,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 127 690 091,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 020 051 597,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 138 274 047,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 229 485 516,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 29 607,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 21 580 300,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 1 946 911,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 907 790,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 3 416 967,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 770 553,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 104 328 364,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 22 728 105,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 5 068 981,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 19 323 409,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 21 148 027,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 147 761,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93405 | 82 389,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 1 037 501,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 60 595,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 717 174,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 796 835,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 138 205 702,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 229 488 003,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 27 686,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 21 687 835,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 1 486 699,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 1 305 250,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 3 374 686,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 843 446,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 103 979 509,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 22 690 598,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 4 993 858,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 19 007 684,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 21 054 989,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 336 324,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 779 486,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 73 061,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 2 616,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 434 311,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 243 690,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 592 544,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 769 127,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 286 963,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 39 145,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 147 620,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 777,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 30 557 300 345,2000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 210,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 4,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 9 554 778 967,2000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 939 316 280,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 8 192 667 198,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 160 948 295,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 10 709 591 596,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?