Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития "Экономбанк"
Регистрационный номер
1319
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Российской Федерации | 10201 | 18,0000 | |
государственным организациям | 10203 | 25,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 15 536,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 19 160,0000 | |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
государственным организациям | 10303 | 1,0000 | |
негосударственным организациям | 10304 | 111,0000 | |
физическим лицам | 10305 | 140,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 17 056,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 8 819,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 2 835,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 200 000,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 358,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 119 296,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 12 896,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 32 915,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 5 892,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 367 189,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 677,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 46 006,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 61 313,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 45 285,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 047,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 448,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 43,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 592 564,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 592 564,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 525,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 20 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 210 018,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 81 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 30 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 4 080,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 86,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 8 637,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 94,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 230,0000 | |
Средства федерального бюджета | |||
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 11,0000 | |
Прочие средства бюджетов | |||
Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 43,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 24 875,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 620,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 15 788,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 17 849,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 90 624,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 570 155,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 33 380,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 22 771,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 34,0000 | |
Физические лица | 40817 | 354 108,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 121,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 99,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 985,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 730,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 504,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 20 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 6,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 14 880,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 8 457,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 35 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 600,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 94 465,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 41 572,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 79 463,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 667 024,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 479 055,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 127,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 29,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 116,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 150,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 470,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 34 707,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 49,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 87 787,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 1 100,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 92 580,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 55 696,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 651 903,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 462 623,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 12 899,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 31 188,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 50 746,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 1 207,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 082,0000 | |
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 300,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 76 552,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 18 104,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 10 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 532,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 232,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 160,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 10 323,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 121 987,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 16 296,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 70,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 4 604,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 17,0000 | |
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 270,0000 | |
Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 43,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 116 925,0000 | |
Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 8 000,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 9 462,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 419,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 134 117,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 130,0000 | |
Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 7,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 25 684,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 592,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 6 941,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 5 917,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 5 397,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 430,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 3 357,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3 358,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 26 114,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочие долговые обязательства | 50107 | 38 015,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 370,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 142 724,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Кредитных организаций | 50705 | 734,0000 | |
Прочих резидентов | 50706 | 110,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 714,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
Прочие акции | 50806 | 84 233,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 309,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 192,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 3 540,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 3 540,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 78 175,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 46 345,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 16 817,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 3 281,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 10 416,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 27,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 63,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 057,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 0,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 229,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 229,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 176,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 081,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 109,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 88,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 113,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 201,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 660,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 83,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 11,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 259,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 1 122,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 118 796,0000 | |
Земля | 60404 | 145,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 27 083,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 12 356,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 251,0000 | |
Материалы | 61008 | 1 612,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 311,0000 | |
Издания | 61010 | 110,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 117,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 50,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 919,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 55 549,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 10 000,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 13 936,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 11,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 5 890,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 5 065,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 997 588,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 956,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 4 007,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 961,0000 | |
Бланки | 91207 | 36,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 42 764,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 9 518,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 961 133,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 110 792,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 119 563,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 27 000,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 553,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 17 128,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 67 506,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 3 804,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 681,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 189 327,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 10 189 630,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 5 559,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 962 848,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 919 407,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 49 000,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 |
Страница была полезной?