Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2001 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)
Регистрационный номер
1317
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 500 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 186,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 700 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 75 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 56 521,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 405 954,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 846 973,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 503,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 10 076,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 22 050,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 4 012,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 964,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 5 067,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 143 680,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 399 433,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 25 526,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 71 090,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 9 149,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 350,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 36 561,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 757,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 62 393,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 227 309,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 7,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 117 908,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 5 699,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 8 144 514,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 8 144 514,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 14 024,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 12 693,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 2 444,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 1 105 630,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 83 494,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 575,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 14 370,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 77 480,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 14 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 27 500,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 76 161,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 1 150,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 10 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 134 000,0000 | |
| до востребования | 32010 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 440,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 14 370,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 28 740,0000 | |
| до востребования | 32110 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 431,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 10,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 143 700,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 90 482,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 2 342,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 181,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 3 671,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям | 40107 | 0,0000 | |
| Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40108 | 997,0000 | |
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 997,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 723,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 13 431,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности | 40314 | 9 522,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 272 176,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 17 888,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 19 730,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 14 598,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 4 447,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 110 339,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 382 551,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 14 794,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 22 686,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 4 037,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 3 053,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 32 543,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 0,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 38,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 343,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41404 | 300 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 4 020,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 5 852,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 15 005,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 10 779,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 17 821,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 120 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 2 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 189 168,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 7,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 21 237,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 43 467,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 49 143,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 17 107,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 80,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 7 465,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 172,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 661,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 105 380,0000 | |
| до востребования | 44210 | 0,0000 | |
| до востребования | 44210 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 054,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 13 040,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 63 370,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 60 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 34 488,0000 | |
| до востребования | 44609 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 711,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44704 | 0,0000 | |
| до востребования | 44709 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44804 | 5 000,0000 | |
| до востребования | 44809 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 50,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 13 590,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 82 372,0000 | |
| до востребования | 44909 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 060,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 32 500,0000 | |
| до востребования | 45009 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 325,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 9 564,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 5 937,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 2 012,0000 | |
| до востребования | 45109 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 175,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 78 210,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 835 962,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 5 074 834,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 723 435,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 756 285,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 623 943,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 0,0000 | |
| до востребования | 45209 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 85 707,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 4 380,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 4 000,0000 | |
| до востребования | 45309 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 84,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 608,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 4 156,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 5 757,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 6 112,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 176,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 830,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 21 094,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 6 813,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 16 777,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 38 350,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 97 745,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 9 484,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 333,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 502,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 5,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 6,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 150,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 258,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 885,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 4,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 605,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47005 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 10 670,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 107,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 50 115,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 7 460,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 144 152,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 19 303,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 513,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 6 504,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 961,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 11 589,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 17 873,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 997,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 10 826,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 34 414,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 35 121,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 8 669,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные по операциям РЕПО | 50101 | 0,0000 | |
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 7 508,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| приобретенные для перепродажи | 50402 | 15 000,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 8,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 9 365,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 4 685,0000 | |
| Прочие акции нерезидентов | |||
| приобретенные для инвестирования | 51103 | 37,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 51104 | 19,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 1 199,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 12,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 6 969,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 970,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 7 720,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 177 576,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 364 661,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 4 521,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 675 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 12 374,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 355 078,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 64 215,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 313 659,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 201 309,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 263 163,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 181 819,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 120 708,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 2 398,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 14 355,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 95 009,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 100 000,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 6 699,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 300,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 64,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 139,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 303,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 34,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 11 429,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 3 015,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 86,0000 | |
| Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам | 60317 | 47,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 225,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 846,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 43,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 15 661,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 52 133,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 12 149,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 781,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 9 998,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 1 483,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 606,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 19 571,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3 196,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 628,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 1 741,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 914,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 257,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 17,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 2 000,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 25 617,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 25 617,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 65,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 219,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 275,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Дивиденды полученные | 70104 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 4 785,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 106 854,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 66,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 39 895,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 22,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 416 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 14 663 423,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 341,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 8 476 595,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 864,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 144 440,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 25,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 381,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 15 412,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 52,0000 | |
| Бланки | 91207 | 85,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 0,0000 | |
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 12 405 894,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 3 998 287,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 144 876,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 349 649,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 340 249,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 0,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 243 549,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 409 431,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 8 741,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 0,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 100 490,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 260,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 28 489,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 113,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 255,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 3,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 300 265,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 15 888,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 18 373 314,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 30 693 766,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 13 238 794,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 8 657 919,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 34 826,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 58 199,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 164 850,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 757 079,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 13 303,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 13 181 755,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 8 665 861,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 97 225,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 164 850,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 757 080,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 58 199,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 618,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 142 793 834,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 7 910,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 6,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 138 854 458,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 318 234,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 3 629 670,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 6,0000 | |
Страница была полезной?