Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2001 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)
Регистрационный номер
1317
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 500 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 107,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 700 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 75 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 56 938,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 405 954,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 966 079,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 61,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 10 699,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 10 980,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 7 531,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 1 101,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 5 240,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 177 321,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 404 474,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 22 425,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 141 217,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 12 343,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 348,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 74 234,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 2 922,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 38 149,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 194 001,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 3 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 16,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 9 422,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 17 499,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 5 656 816,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 5 656 816,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 5 823,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 4 287,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 2 298,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 439 340,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 201 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 7 700,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 14 647,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 11 488,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 121,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 27 500,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 76 108,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 1 149,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 15 600,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 11 000,0000 | |
| до востребования | 32010 | 266,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 123 496,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 14 360,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 28 720,0000 | |
| до востребования | 32110 | 1 666,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 143 600,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 89 850,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 2 334,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям | 40107 | 0,0000 | |
| Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40108 | 997,0000 | |
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 997,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 517,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 13 897,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 0,0000 | |
| Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности | 40314 | 8 013,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 299 138,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 33 110,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 3 421,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 2 470,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 4 763,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 111 172,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 225 544,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 9 767,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 15 835,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 931,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 3 276,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 157,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 511,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 38,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 732,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41404 | 100 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 2 843,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 5 699,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 60 005,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 3 160,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 130 208,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 2 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 174 736,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 324,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 14 410,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 44 994,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 47 213,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 17 064,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 80,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 8 375,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 110 093,0000 | |
| до востребования | 44210 | 1 101,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 10 840,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 38 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 52 900,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 34 464,0000 | |
| до востребования | 44609 | 1 362,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44704 | 1 920,0000 | |
| до востребования | 44709 | 19,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44804 | 5 000,0000 | |
| до востребования | 44809 | 50,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 123,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 20 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 14 211,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 82 207,0000 | |
| до востребования | 44909 | 1 165,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 45003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 105 500,0000 | |
| до востребования | 45009 | 1 055,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 2 636,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 5 936,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 2 010,0000 | |
| до востребования | 45109 | 106,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 158 385,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 4 395 989,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 033 164,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 836 047,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 709 923,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 0,0000 | |
| до востребования | 45209 | 76 115,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 3 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 550,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 4 000,0000 | |
| до востребования | 45309 | 84,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 048,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 5 510,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 7 782,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 4 959,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 193,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 50,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 19 522,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 7 928,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 16 510,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 41 527,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 95 835,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 13 761,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 579,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 6,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 4 787,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 0,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 50 000,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 6,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 236,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 791,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 57,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 605,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47005 | 999,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 16,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 10 674,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 107,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 6 313,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 56 239,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 287,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 131 766,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 36 112,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 336,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 496,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 192,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 53 275,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 59 177,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 997,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 783,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 33 739,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные по операциям РЕПО | 50101 | 0,0000 | |
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 21 974,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 2,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 9 365,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 4 683,0000 | |
| Прочие акции нерезидентов | |||
| приобретенные для инвестирования | 51103 | 38,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 51104 | 19,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 1 718,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 982,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 27,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 7 438,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 54 945,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 25 262,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 233 704,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 702 467,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 8 321,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 675 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 17 071,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 457 017,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 75 020,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 516 666,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 311 243,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 256 777,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 185 252,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 353 256,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 2 798,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 15 655,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 224 766,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 100 000,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 941,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 414,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 40,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 6,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 235,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 333,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 12 182,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 987,0000 | |
| Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам | 60317 | 114,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 267,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 904,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 15 661,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 51 733,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 12 047,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 746,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 9 544,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 1 418,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 989,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 18 514,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3 033,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 819,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 1 375,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 2,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 277,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 100,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 3 136,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 25 462,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 25 462,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 33 795,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 74,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 156,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 6 118,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 213,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 1 051,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 203 488,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 22 946,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 874 901,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 994,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 436 175,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 26 543,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 14 136,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 578,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 79 866,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 963 676,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 15 630,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 2,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 379 068,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 106 854,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 14,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 39 895,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 24,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 456 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 100 000,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 14 618 530,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 90,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 8 268 385,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 864,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 132 420,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 260,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 375,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 15 481,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 48,0000 | |
| Бланки | 91207 | 124,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 10 442 996,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 3 847 226,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 909 925,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 183 467,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 895 678,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 128 641,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 676 120,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 86 160,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 100 936,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 260,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 26 928,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 113,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 261,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 3,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 301 172,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 15 172,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 078 624,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 44 132 036,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 7 606 373,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 7 869 007,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 24 009,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 18 675,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 692 001,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 70 496,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 7 604 606,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 7 867 611,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 692 001,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 70 496,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 24 009,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 18 675,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 3 163,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 641,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 149 096 614,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 510,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 145 066 828,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 302 267,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 3 629 670,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 100 000,0000 | |
Страница была полезной?