Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)
Регистрационный номер
1317
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 1 200 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 6,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 700 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 180 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 281 247,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 870 928,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 861 571,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 189,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 64 808,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 9 544,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 271 835,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 67 151,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 1 429,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 510 884,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 539 223,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 50 470,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 22 094,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 18,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 225 078,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 344,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 510 009,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 213 274,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 16 966,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1 690,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 19,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 3 447,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 3 447,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 54 137,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 3 793,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 49 437,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 18 131 199,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 18 131 199,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 34 983,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 23 662,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 120 763,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 369 079,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 296 250,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 401 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 10 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 60 530,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 352 026,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 108 316,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 198 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 573 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 364 211,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 13 987,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 433 479,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 354,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 65 431,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 3 628,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 2 644,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 198 717,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 8 145,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 3 207,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 107 409,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 813,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 580 530,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 12 509 927,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 111 449,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 108 696,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 5,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 424,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 825 415,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 10,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 85,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 134,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 805 847,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 6,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 25 698,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 330 843,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 158,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 623,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 540,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 15 317,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 81,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 13 539,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 13 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 80 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 140 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 57 079,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 135 395,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41704 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 7 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41802 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 376 550,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 183 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 146 985,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 60 900,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 2 337,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 85 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 194 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 55 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 638 817,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 253 130,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 298 642,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 6 550,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 15 251,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 228 740,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 15,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 155 492,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 642 540,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 312 814,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 068 622,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 9 497,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 282,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 141,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 173,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 140,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 461,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 22,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 9 346,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 450,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 4 572,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 37 214,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 62 470,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 320,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 21,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43504 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 8,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 1 895 523,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 50 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 193 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 239 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 387 667,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 11 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 79 367,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 15 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 177 452,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 290 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 27 120,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 12 936,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 65 860,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 289 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 176 475,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 283 415,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 108 625,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 79 506,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 227 224,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 4 412 558,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 014 188,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 812 548,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 9 680 704,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 868 821,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 043 341,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 711 061,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 8 937,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 64,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 111,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 14 908,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 57 721,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 66 661,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 16 520,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 255,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 32 743,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 16 833,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 353 719,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 699 047,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 780 227,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 107 191,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 267 526,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 56 866,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 29 002,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 717,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 699,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 372,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 10 946,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 93 482,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 3 000,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 223 037,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 190,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 141 017,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 819,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 542,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 16 003,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 15,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 50 892,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 174 464,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 161 069,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 108,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 34 682,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 43 163,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 368 631,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 40 213,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 13 083,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 13 903,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 211 048,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 37 779,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 545 526,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 21 322,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 559 746,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50108 | 1 688 130,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 35 615,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4 410,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 513,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 926,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 89,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 65 426,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 29 950,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 120 403,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 70 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 880,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 25 732,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 047 550,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 486 359,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 184 427,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 563 088,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 713 648,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 050 724,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 734 242,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 471 641,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 20 667,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 24 305,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 428 232,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 10,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 812 045,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 988,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 578,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 56,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 823,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 9,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 102,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 565,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 418,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 7 240,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3 660,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 19 966,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 403,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 639,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 8 356,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 583 996,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 111 992,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 34 259,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 4 013,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 619,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 447,0000 | |
| Материалы | 61008 | 4 816,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 11 137,0000 | |
| Издания | 61010 | 999,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 099,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 26 086,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 899 719,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 150 364,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 13,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | 90801 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 25 332 785,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 564,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 8 351 292,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 37 483,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 54 150,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 3,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 260,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 283,0000 | |
| Бланки | 91207 | 12,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 163 960,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 4 095 170,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 18 732 436,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 26 832 985,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 123 269,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 583 306,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 5 559 078,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 389 964,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 309,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 136 287,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 106,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 398,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 847,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 0,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 7 846 307,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 84 551 653,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 17 516 747,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 20 265 687,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 2 890 811,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 6 282 720,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 4 582,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 17 513 218,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 20 156 167,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 2 889 499,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 6 306 241,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 95 422,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 005,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 645 266 286,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 635 234 473,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 007 594 735,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 485 633,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 952 450,0000 | |
Страница была полезной?