Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)
Регистрационный номер
1317
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 40 000,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 460 000,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 700 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 6,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 700 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 75 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 114 158,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 405 954,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 685 612,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 459,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 36 881,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 184,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 50 880,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 4 944,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 361,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 8 180,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 555 604,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 356 691,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 594 196,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 1 777,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 47,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 89 040,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 396,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 62 702,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 2 338,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 319,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 373 480,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 150 334,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 104,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 157,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 3 435,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 2,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 24 042 795,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 24 042 795,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 15 781,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 15 274,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 170 000,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 56 274,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 500 771,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 197 636,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 292 910,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 72 463,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 15 652,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 159 418,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 7 246,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 347 820,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 59 286,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 107 985,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 369 327,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 86 955,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 94 285,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 812 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 10 174,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 8 222,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 106 810,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 1 068,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 580,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 870,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 15,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 53 947,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 539,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 8,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 5 806,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 271 346,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 10 230,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 1 006,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 226 727,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 986,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 7 792,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 36 440,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 6 778,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 111 944,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 4 362 742,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 106 019,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 51 418,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 5,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 424,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 85 152,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 152,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 7 657,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 136,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 133 469,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 078,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 28 484,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 50 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 20,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 19 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 59 274,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 2 153,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 25 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 62 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 265 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 83 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 6 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 93 637,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 77 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 3 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 757 535,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 241 425,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 643 162,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 012 588,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 317 517,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 370,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 60,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 291,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 14,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 22,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 14,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 66,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 1,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 19 625,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 563,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 875,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 5 091,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 682,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 101 472,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 289 790,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 346 036,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 8 602,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 85 504,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 386 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 3 917,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 13 973,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 30 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 33 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 243 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 3 202,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 11 475,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 115,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 33 871,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 4 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 149 244,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 876,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 267 787,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 61 120,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 9 276 758,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 914 380,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 971 437,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 462 664,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 639 833,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 157 105,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 38,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 478,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 983,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 19 337,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 40 613,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 11 062,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 735,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 10 295,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 13 571,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 6 608,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 125 721,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 230 247,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 250 791,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 37 253,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 161,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 1 072,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 416,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 17,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 8 033,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 4 413,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 88,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 9 148,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 355,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 65,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 754,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 610,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 10 605,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 106,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 15 208,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 301,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 29 084,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 4 076,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 22 878,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 15 141,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1 033,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 5 136,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 30 911,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 41 222,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 13 216,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 166 888,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 169 054,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 30 289,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 34 625,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 310,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 55,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 538,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 186,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 47,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 5 393,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 979,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 64,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 1 589,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 155 649,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 3 476,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 10 050,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 708,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 459 046,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 86 777,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 752 707,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 233 844,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 060 931,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 288 039,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 450 252,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 50 993,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 8 810,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 425 351,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 10,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 28,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 679,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 217,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 18,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 192,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 599,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 252,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 193,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 13 250,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 328,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 87,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 672,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 269,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 125 378,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 49 292,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 8 977,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 47,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 18,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 513,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 711,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 142,0000 | |
| Издания | 61010 | 749,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 268,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 59 835,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 256 218,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 12 100,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2 902 036,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 757,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 433 697,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 17 051,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 25 572,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 31 894,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 56 550,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 3 221 363,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 18 057,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 5,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 449 600,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 98 672,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 103 669,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 15 714,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 41 687,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 22,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 576 100,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | 90801 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 23 114 793,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 87 792,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 9 414 038,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 369,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 15,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 31,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 46,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 172,0000 | |
| Бланки | 91207 | 138,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 607 994,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 793 253,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 7 064 932,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 7 551 287,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 522 302,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 919 279,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 268 492,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 226,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 114,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 5 642,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 227,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 0,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 049 575,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 48 877 690,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 16 125 594,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 8 452 770,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 11 452 470,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 5 458 819,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 1 943 587,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 1 702 065,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 16 126 409,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 8 443 495,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 11 434 222,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 5 462 102,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 1 948 682,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 1 695 562,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 24 833,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 871,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 22 087 885,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 499 181,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 35 460,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 19 537 545,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 16 570,0000 | |
Страница была полезной?