Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2003 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)
Регистрационный номер
1317
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 40 000,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 460 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 6,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 700 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 75 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 116 293,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 405 954,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 789 916,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 330,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 11 132,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 4 808,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 35 564,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 17 909,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 693,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 7 427,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 337 863,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 789 824,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 130 722,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 284,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 73 954,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 2 944,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 183 974,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 864,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 84 952,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 227 056,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 161,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 220 815,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 620,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 9 590 051,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 9 590 051,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 35 123,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 35 550,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 3 138,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 739 368,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 90 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 10 928,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 61 381,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 1 569,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 101 142,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 28 242,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 31 381,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 6 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 326 357,0000 | |
| до востребования | 31410 | 19 218,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 152 431,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 94 142,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 6 915,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 95 690,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 957,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 222 802,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 15 690,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 2 385,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 092,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 941,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 20,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 56 819,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 568,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 11,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 5 684,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям | 40107 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 1,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 272 350,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 934,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 5 689,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 30 138,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 9 446,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 166 400,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 913 769,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 48 767,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 45 743,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 5,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 424,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 22 421,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 50,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 4 499,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 14,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 674,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 23 398,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 13 050,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 42 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 5,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 5 224,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 64 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 15 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 2 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 800 421,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 250,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 568 440,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 74 218,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 252 954,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 65 158,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 65,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 10 959,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 295,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 986,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 934,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 048,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 161 400,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 159 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 72 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 5 624,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 10 149,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 38 830,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 206 850,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 2 558,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 35 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 136 380,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 764,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 30 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 7 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 370,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 156 794,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 97 222,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 2 540,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 156 062,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 78 284,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 408 343,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 726 741,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 558 789,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 582 172,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 530 000,0000 | |
| до востребования | 45209 | 5 784 718,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 110 024,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 387,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 193,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 285,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 3 150,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 11 120,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 770,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 280,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 196,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 790,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 29 299,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 9 462,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 18 439,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 152 744,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 105 937,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 10 830,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 109,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 8 400,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 017,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 674,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 7 350,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 658,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 7,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 11 297,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 80,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47307 | 160,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 115,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 2 741,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 882,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 2 176,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 2 176,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 093,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 26 730,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 116,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 6 408,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 54 578,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 16 734,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 6 424,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 122 064,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 122 053,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 5 833,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 2 500,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50612 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 365,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 49,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 183,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 8,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 3 000,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 30,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 1 641,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 4 953,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 323,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 856,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 88,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 837 804,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 256 964,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 437 041,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 566 215,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 610 833,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 41 137,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 120 761,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 35 970,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 5 193,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 190 918,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 868,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 805,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 937,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 11,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 76,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 376,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 734,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 19,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 11 422,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 79,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 94,0000 | |
| Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам | 60317 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 657,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 98,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 108 398,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 26 745,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 88,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 47,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 12,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 764,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 847,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3 345,0000 | |
| Издания | 61010 | 9,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 72,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 30 049,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 11 211,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 17 699,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 5,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 2 195,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 22,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 822 917,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 20 257 167,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 530,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 8 957 752,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 495,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 2 176,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 26,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 31,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 163,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 34,0000 | |
| Бланки | 91207 | 87,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 532 788,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 235 799,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 791 411,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 869 903,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 215 443,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 61 014,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 615 765,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 191 326,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 235,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 123,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 209,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 227,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 3,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 363 996,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 37 193 651,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 750 738,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 251 041,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 750 687,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 251 044,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 48,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 848,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 90 886 175,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 5 001 100,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 32 082 420,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 334,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 63 772 212,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 28 157,0000 | |
Страница была полезной?