Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" акционерное общество
Регистрационный номер
1307
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 119 358,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 1,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 116 349,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 733,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 14 418,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 723,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 22 754,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 8 898,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 55 057,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 352,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 43 300,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 5 020,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 31 611,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 15 379,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 37 293,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 10 250,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 5 617,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 304,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 786,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 867,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 89 225,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 89 225,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 82 869,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 82 869,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 4 918,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 29 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 39 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 30 455,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 17 095,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 5 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 600,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 3,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 125,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 051,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 4 542,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 192 167,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 10 842,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 11 899,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 36,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 19,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 43 405,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 295,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 11,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 63,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 162,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 83 550,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 13 411,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 36 702,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 48 182,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 52 100,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 15 546,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 654,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 684,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 846,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 100,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 133 559,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 11 249,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 23 581,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 126 384,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 113 133,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 5 766,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 497,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 432,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 6 357,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 25 375,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 21 596,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 836,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 8 625,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 10 985,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 198,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 255,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 393,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 523,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 157,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 19 095,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 889,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 55,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 186,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4 481,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 806,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 765,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 225,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 24,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 178,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 989,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц | 47601 | 11,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 3 749,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 37,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 4 635,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 52 379,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 8 182,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 30 003,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 454,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 3 250,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам займа | 50613 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 92,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 47,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 62,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 38,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 11 008,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 790,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 34 651,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 50 223,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 12 464,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 28,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 50,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 692,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 43 839,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 3 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 11 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 5 225,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 40 739,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 4 574,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 2 956,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 778,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 783,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 99,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 132,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 96,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 204,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 183,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 154,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 989,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5 295,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 83,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 499,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 329,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 165 111,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 18 502,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 026,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 58,0000 | |
| Материалы | 61008 | 820,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3,0000 | |
| Издания | 61010 | 213,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 163,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 13 535,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 958,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 14 592,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 6 519,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 3 209,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 11 456,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 12 672,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 706,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 317,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 369,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 657,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 7 596,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 5 029,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 14 261,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 12 089,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 28 384,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 1 280,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 589,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 2 004,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 11 129,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 8 291,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 92,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 0,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 6,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 17 089,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 2 429,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 7,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 11 171,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 6 150 734,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 161 203,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 4 462,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 97 940,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 772 262,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 542 282,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 80 564,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 4 410,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 10 909,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 6 424,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 40 966,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 57,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 30 369,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 173,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 676,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 205,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 142,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 91 450,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 7 824 509,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 50 414,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 36 177,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 50 354,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 36 188,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 49,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 85,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 657 925,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 694 880,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 963 088,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 44,0000 | |
Страница была полезной?