Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" акционерное общество
Регистрационный номер
1307
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 119 358,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 1,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 116 349,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 733,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 14 418,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 054,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 22 754,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 8 898,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 64 732,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 315,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 21 464,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 261,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 32 556,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 14 030,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 14 922,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 30,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 9 310,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 894,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 362,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 39,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 181,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 47 165,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 47 165,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 76 958,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 76 958,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 12 688,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 45 140,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 73 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 60 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 1 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 422,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 7,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 59,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 3 833,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 12 936,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 129 164,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 20 661,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 13 847,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 36,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 20,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 16 215,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 35,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 52,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 16,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 3,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 935,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 64 780,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 19 631,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 44 280,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 46 808,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 30 364,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 16 029,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 824,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 284,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 775,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 329,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 2 079,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 119 192,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 107,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 39 425,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 42 553,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 100 326,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 124 369,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 4 976,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 497,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 314,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 20 042,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 25 313,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 856,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 265,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 5 563,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 710,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 148,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 255,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 424,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 547,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 162,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 5 812,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 066,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 152,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 025,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 460,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 38 024,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 095,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 113,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 22,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 177,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 120,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц | 47601 | 11,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 2 142,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 21,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 4 705,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 56 064,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 3 000,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 2 812,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 25 309,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 127,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 1 364,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам займа | 50613 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 92,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 46,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 62,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 40,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 11 034,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 37 894,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 43 733,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 14 385,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 28,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 24,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 704,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 16 377,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 8 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 6 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 9 210,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 77 689,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 4 717,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 3 940,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 868,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 4 624,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 416,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 209,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 810,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 144,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 5 639,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 35,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 79,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 396,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 8 631,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 83,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 440,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 269,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 158 093,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 17 393,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 5 875,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 224,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 57,0000 | |
| Материалы | 61008 | 564,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 164,0000 | |
| Издания | 61010 | 213,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 8,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 9 017,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 645,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 8 416,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 6 155,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 519,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 5 225,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 9 265,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 090,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 157,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 997,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 581,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 4 073,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 4 969,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 10 287,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 25 449,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 225,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 2 470,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 10 279,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 7 433,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 32,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 0,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 5,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 15 829,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 1 920,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 11 172,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 6 150 734,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 44,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 157 690,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 710,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 7 717,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 129 249,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 755 066,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 511 925,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 82 052,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 2 520,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 11 248,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 230,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 40 966,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 57,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 26 207,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 139,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 463,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 210,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 172,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 89 999,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 7 800 579,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 20 419,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 14 271,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 463,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 11 248,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 20 411,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 11 248,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 14 271,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 85,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 8,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 378,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 81,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 392 554,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 695 580,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 697 008,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 48,0000 | |
Страница была полезной?