Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"
Регистрационный номер
1288
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 5 553,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 140,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 31 929,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 1 178,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 71 541,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 5 390,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 820,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 431,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 96 223,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 887,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 122 631,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 2 556,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 81,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 56 530,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 2 346,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 98 741,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 15 303,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 66 551,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 552,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 7 000,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 5 364,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 730,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 136,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 215,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 402 154,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 402 154,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 7 623,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30410 | 76,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 6 580,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 45 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 60 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 191 001,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 30,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 641,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 641,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 807,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 119,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 28,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 15,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 1 558,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 78,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 215,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 1 467 131,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 173,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 6 935,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 22 002,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 110,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 34 213,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 617,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 13 601,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 440 962,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 22 719,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 75 436,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 670,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 89 303,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 328,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 629,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 494,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 28,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 754,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 12,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 25,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 3 636,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 31 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 4,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 58 760,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 25 620,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 11 090,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 2 165,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 300,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 57 208,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 75 730,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 221 079,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 470 842,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 45 006,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 083,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 328,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 3 513,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 2 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 750,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 8,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 16 387,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 280,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 54 706,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 13 949,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 979 548,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 220 643,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 27 093,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 870,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 270,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 14,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 9 692,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 227,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 800,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 207 750,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 8 303,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 147,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 920,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 489 018,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 926,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 637,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 904,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 29 853,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 17 223,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 273,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 37 612,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 228,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 22,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 2 514,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 19 158,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 726,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 269,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 7 511,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 066,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 641,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 5 932,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 6 152,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 19 158,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 413 471,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 484 843,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 37 411,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 2 289,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 151,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 1 663,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 175,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 175,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 614,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 100,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 410,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 41 164,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 3 867,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 210,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 798,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 31,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 211,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 43,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 43,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 788,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 166,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3 089,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 17 473,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 374,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 301,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 101,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 85,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2 899,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 173 583,0000 | |
| Земля | 60404 | 114,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 27 871,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 16 289,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 23,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 204,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 420,0000 | |
| Издания | 61010 | 4,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 2 752,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 100,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 219,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 881,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 52 038,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 72 768,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 9 000,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 18 944,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 13,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 65 045,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 356,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 175 944,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 27 717,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 189,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2 850,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 12 607,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 37 414,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 955 596,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 160 652,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 131 836,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 5 300,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 500 373,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 15 913,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 2,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 37 233,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 7 566,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 3 984,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 11 516,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 149 743,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 7 003 365,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 38 578,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 2 180,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 40 756,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 2,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 7,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 8 244 391,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 7 312 491,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 931 907,0000 | |
Страница была полезной?