Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.
Наименование кредитной организации
Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1284
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
государственным организациям | 10403 | 61,0000 | |
негосударственным организациям | 10404 | 939,0000 | |
физическим лицам | 10405 | 243,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 895,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 170,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 1,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 42,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 4 023,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 125,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 661,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Прочие средства бюджетов | |||
Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 92,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 670,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 6,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 1 755,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 632,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 388,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 1 143,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 55,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 430,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 6 720,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 9 479,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 114,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 334,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 250,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 559,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 65,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 831,0000 | |
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 270,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 925,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 306,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 0,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 290,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 835,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 620,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 5 823,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 525,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 153,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 1,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 0,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 0,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 47,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 63,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 92,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 14,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 166,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 386,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 342,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 12,0000 | |
Запасы | |||
Материалы | 61008 | 3,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 4,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 89,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 337,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 234,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 88,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 28,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 24 502,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 900,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 32 231,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 539,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 539,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 59 633,0000 |
Страница была полезной?