• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "СОЧИ"
Регистрационный номер
1271

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
Российской Федерации 10401 100,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402 5 500,0000
негосударственным организациям 10404 17 121,0000
физическим лицам 10405 58 455,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 39,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 31 981,0000
Резервный фонд 10701 539,0000
Фонды специального назначения 10702 5,0000
Фонды накопления 10703 4 585,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 17 767,0000
Касса обменных пунктов 20206 6 947,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 10 906,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 300,0000
Денежные средства в пути 20209 12 918,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 29 291,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2 558,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 520,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 61,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 0,0000
Резервы на возможные потери 30126 3,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 17 130,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 775,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 150,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 898,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1,0000
Резервы на возможные потери 30226 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 88,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 88,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 31,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 59,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 849,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 27 245,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 25 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 16 873,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 30 310,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 225,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 71,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 50,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 12,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 113,0000
Коммерческие организации 40702 125 662,0000
Некоммерческие организации 40703 101 994,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2 508,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 0,0000
Физические лица 40817 42 138,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 241,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 305,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 69,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 7,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 726,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 8,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 40 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 18 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 10 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207 1 476,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 29 744,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 6 345,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 51 355,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 125 753,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 565 835,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 19,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 60,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 20 953,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 6 060,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 29 025,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 463 204,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 226 975,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 510,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 4 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 15 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 337,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 782,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 335,0000
Резервы на возможные потери 45415 45,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 30,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 860,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 35 615,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 337,0000
Кредиты до востребования 45508 562,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 17,0000
Резервы на возможные потери 45515 861,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 547,0000
Резервы на возможные потери 45715 325,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000
Физическим лицам 45815 872,0000
Резервы на возможные потери 45818 183,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 15 072,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 9 304,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 009,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 157,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 106,0000
Резервы на возможные потери 47425 311,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 386,0000
Требования по получению процентов 47427 598,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 527,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 640,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 53 300,0000
Резервы на возможные потери 47804 31,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 38,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 104 970,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 52 195,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 5,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3,0000
Резервы на возможные потери 60206 3,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 915,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 679,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 224,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 78,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 40,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 208,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 585,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 896,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 82,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 44,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 71 653,0000
Земля 60404 1 100,0000
Резервы на возможные потери 60405 0,0000
Амортизация основных средств 60601 8 444,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 27 038,0000
Оборудование к установке 60702 58,0000
Запасы
Запасные части 61002 64,0000
Материалы 61008 420,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 30,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 19,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 683,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 21 748,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 9 191,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 7 899,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 448,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 884,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 8 924,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 7 814,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 6 840,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 15 069,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 3 304,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 88,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 773,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 973,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 120 841,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 297,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 67,0000
Бланки 91207 29,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 5 371,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 15 300,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 56 254,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 088 397,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 25 151,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 53 284,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 732,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 16 522,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 10,0000
Арендованные основные средства 91503 30 936,0000
Арендованное другое имущество 91504 393,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 020,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 150,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 32 254,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 387 473,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 11 249,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 14 061,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 51,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 11 280,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 14 081,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 31,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 38,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 73,0000
Страница была полезной?