• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации
Банк "Таатта" акционерное общество
Регистрационный номер
1249

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 61,0000
негосударственным организациям 10204 5 197,0000
физическим лицам 10205 44 742,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 84,0000
Резервный фонд 10701 1 750,0000
Фонды специального назначения 10702 9,0000
Фонды накопления 10703 1 351,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 76 896,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 322,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 68 636,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 167,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 52 673,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 384,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 089,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 468,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 5 906,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 365,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 21,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 0,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 0,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 97 961,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 97 961,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 300,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 1 281,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 596,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4 288,0000
Некоммерческие организации 40603 60 665,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 346,0000
Коммерческие организации 40702 117 604,0000
Некоммерческие организации 40703 5 246,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 30 130,0000
Физические лица 40817 2 418,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 2,0000
Невыплаченные переводы 40905 103,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 21,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 13 887,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 2 520,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 130,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 6 758,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 37,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 6 766,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 010,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 128 441,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 29 842,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 420,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 87,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 1 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 600,0000
Резервы на возможные потери 44915 56,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 30 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 20 704,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 77 395,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 27 390,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 637,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 563,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 700,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 17 377,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 24 155,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 900,0000
Резервы на возможные потери 45415 351,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 23,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 912,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 701,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 026,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 17 910,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 17 240,0000
Резервы на возможные потери 45515 749,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 203,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 348,0000
Физическим лицам 45815 191,0000
Резервы на возможные потери 45818 742,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 3,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 334,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 119,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 088,0000
Требования по прочим операциям 47423 567,0000
Резервы на возможные потери 47425 4,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 54,0000
Требования по получению процентов 47427 105,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 107,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 388,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 253,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 12 437,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 7 940,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 4 978,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 4 172,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 5 814,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 991,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 213,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 294,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 259,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 17,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 277,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 621,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 9,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 49,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 208,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 7,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 5,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 7,0000
Резервы на возможные потери 60324 21,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 23 737,0000
Амортизация основных средств 60601 4 275,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 929,0000
Материалы 61008 468,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 741,0000
Издания 61010 22,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 53,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 395,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 7 508,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 50,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 5 375,0000
Другие доходы 70107 3 225,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 135,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 401,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 469,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 225,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4 520,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 3 147,0000
Другие расходы 70209 5 907,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 5 017,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 94,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 745,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 57,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 849,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 367 507,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 22,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 253,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 300,0000
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 10 840,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 42 294,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 330 688,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 000,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 100,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 20 186,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 168,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 32,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 36,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 100,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 777 240,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 27,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 27,0000
Страница была полезной?