• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2003 г.

Наименование кредитной организации
Банк "Таатта" акционерное общество
Регистрационный номер
1249

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 158,0000
негосударственным организациям 10204 5 599,0000
физическим лицам 10205 9 743,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 112,0000
Резервный фонд 10701 975,0000
Фонды специального назначения 10702 15,0000
Фонды накопления 10703 1 351,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 22 668,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 63 039,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 121,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 27 730,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 289,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 028,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 832,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 5,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 6,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 750,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 750,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 2 018,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 018,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 1,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 185,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406 2,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 30,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 14 109,0000
Некоммерческие организации 40603 57 073,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 181,0000
Коммерческие организации 40702 52 041,0000
Некоммерческие организации 40703 6 648,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 13 590,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 2,0000
Невыплаченные переводы 40905 1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 4 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 439,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 127,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 3 430,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 972,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 352,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 2 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 800,0000
Резервы на возможные потери 44915 8,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 900,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 950,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 13 157,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 220,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 892,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 513,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 500,0000
Резервы на возможные потери 45415 278,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 230,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 949,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 710,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 545,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 156,0000
Резервы на возможные потери 45515 159,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 4,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 170,0000
Физическим лицам 45815 214,0000
Резервы на возможные потери 45818 388,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 29,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 361,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 13,0000
Требования по прочим операциям 47423 6,0000
Резервы на возможные потери 47425 280,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 18,0000
Требования по получению процентов 47427 122,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 122,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 47,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 253,0000
Резервы на возможные потери 51210 3,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 40,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 984,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 217,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 27,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 155,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 580,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 32,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 188,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 58,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 49,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 414,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 6 540,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 33,0000
Амортизация основных средств 60601 78,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 618,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 4,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 009,0000
Нематериальные активы 60901 2 733,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 90,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 239,0000
Запасные части 61002 21,0000
Оборудование 61003 306,0000
Материалы для упаковки денег 61005 2,0000
Другие материалы 61006 309,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 2 742,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 2 742,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 53,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 576,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 259,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 207,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 29 005,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 120 811,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 253,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 921,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 72 991,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 140,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 801,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 515,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 229 444,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 28,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 28,0000
Страница была полезной?