Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"
Регистрационный номер
1242
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 292,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 258,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 247 384,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 1 583,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 444,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 223,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 10 937,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 200 873,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 75 363,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 708,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 4 684,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 225 567,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 113 303,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 7 349,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 004 149,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 388 791,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 566 211,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 56,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 166 741,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 64 015,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 460,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 46,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 1,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 1,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 2 295,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 6 638,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 401 493,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 401 493,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 062 848,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 062 848,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 0,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 37 064,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 30 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 15,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 932,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 4 443,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 839,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 692 689,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 454 806,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 40 533,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 41 253,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 4 346,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 837 284,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 427,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 50,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 19 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 22 050,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 10 280,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 220 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 928,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 20 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 99 444,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 40 822,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 152 072,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 789 108,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 95 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 2 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 5,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 52 112,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 14 402,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 65 736,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 230 116,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 014 387,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 4 903,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 41,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 437,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 100,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 848,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 2 005,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 26 984,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 150 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 28 571,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 286,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 3 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 16 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 35 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 21 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 3 008,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 3 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 215 244,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 2 186,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 212 889,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 31 850,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 274 191,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 440 968,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 183 225,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 645 076,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 409 338,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 172 380,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 23 331,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 502,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 173,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 10 902,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 5 370,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 65 006,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 300 234,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 877 921,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 48 522,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 108,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 718,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 63 495,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 64 210,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 146 034,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 92 067,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 12 104,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 8 495,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 604,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 9 155,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 12 360,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 3,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 34 031,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 911,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 548,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 315,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 64 699,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 75 498,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 6 059,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 6 047,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 109 529,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 43 832,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 100 743,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 94 195,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 39 400,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 226 594,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 1 178,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 822,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 200,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 35,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 35,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 115 704,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 5,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 188,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 79,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 98 750,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 70,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 70,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 38 908,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 3 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 243 797,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 225 808,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 2,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 24 447,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 39,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 100,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 217,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 112,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 755,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3 548,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 61,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 461,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 4 302,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 38 254,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 36,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 549,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 91,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 323,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 261,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 196 265,0000 | |
| Земля | 60404 | 258,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 69 691,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 75 638,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 111,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 189,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 017,0000 | |
| Издания | 61010 | 2,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 37,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 303 135,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 18 274,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 302 328,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 161 408,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 71 435,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 5 930,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 205,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 289 425,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 21 693,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 13 215,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 2 011,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 406,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 28 943,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 356 139,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 35 664,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 227 400,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 22 287,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 33 197,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 108 585,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 4 335,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 39,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 1 737,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 4,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 22 674,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 531,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 91 495,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 218 404,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 8 735,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 334 420,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 38,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 625,0000 | |
| Бланки | 91207 | 10,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 271 472,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 265 134,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 164 807,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 8 772 567,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 358 155,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 18 507,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 5 600,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 6,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 77 174,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 75 245,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 793,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 307,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 648 134,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 10 925 869,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 51,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 8 666 756,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 546,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 6 275 281,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 24,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 2 388 956,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 1,0000 | |
Страница была полезной?