Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"
Регистрационный номер
1242
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 144,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 292,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 258,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 247 384,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 1 439,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 444,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 223,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 10 893,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 200 873,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 75 363,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 893,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 4 684,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 188 192,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 98 514,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 181,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 093 412,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 25 160,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 270 107,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 50,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 169 349,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 61 955,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 598,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 114,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 5 373,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 16 540,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 137 551,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 137 551,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 335 683,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 335 683,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 4 302,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 7,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 926,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 5 810,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 323,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 872 764,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 781 825,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 112 164,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 32 125,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 5 722,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 323 950,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 167,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 113,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 17 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 40 050,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 220 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 944,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 166 653,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 37 578,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 8 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 092 194,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 200 773,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 95 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 3 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 5,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 46 501,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 11 110,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 83 298,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 252 950,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 672 262,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 4 719,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 4,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 252,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 189,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 148,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 394,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43601 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 28 122,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 150 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 42 857,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 12 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 23 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 21 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 2 440,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 3 723,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 2 665,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 275 910,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 61 843,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 3 441,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 184 674,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 104 170,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 244 659,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 350 527,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 148 201,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 584 430,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 272 440,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 131 341,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 139,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 20 320,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 128,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 222,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 7 001,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 595,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 63 344,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 347 835,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 805 277,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 44 655,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 5,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 3,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 247,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 59 907,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 33 957,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 23 882,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 75 393,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 6 495,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 10 195,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 373,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 8 004,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 11 725,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 2,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 257,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 28 716,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 530,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 19 542,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 63,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 36 994,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 43 968,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 6 802,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 6 797,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 72 684,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 44 254,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 15 000,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 111 457,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 150,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 95 133,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 17 314,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 54 460,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 230 586,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 1 221,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 858,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 200,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 35,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 35,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 120 097,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 5,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 206,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 17 278,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 168 120,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 70,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 70,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 8 239,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 5 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 244 831,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 301 439,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 2,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 30,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 30 107,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 39,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 100,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 707,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 064,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 919,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 55,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3 516,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 241,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 369,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 39 457,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 551,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 292,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 255,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 286,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 178 786,0000 | |
| Земля | 60404 | 258,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 60 664,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 61 530,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 120,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 428,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 632,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 58,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 191 478,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 15 198,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 190 583,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 143 528,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 14 496,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 4 484,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 78,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 193 135,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 41 497,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 21 629,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 5 955,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 238,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 19 050,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 227 910,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 227 400,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 7 177,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 32 913,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 116 866,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 1 133,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 32,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 189 978,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 8 721,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 168 578,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 46 626,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 10 198,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 91 328,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 218 404,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 521,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 438 866,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 45,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 624,0000 | |
| Бланки | 91207 | 11,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 252 261,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 433 358,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 619 464,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 8 121 366,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 261 329,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 12 054,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 6 389,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 6,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 15 098,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 27,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 62 573,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 818,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 307,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 525 644,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 9 920 881,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 37 534,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 37 534,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 64,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 5 808 974,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 108 205,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 324 013,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 24,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 2 376 796,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 1,0000 | |
Страница была полезной?