Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"
Регистрационный номер
1242
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 144,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 292,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 258,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 247 384,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 1 439,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 444,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 223,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 10 893,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 200 873,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 75 363,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 128,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 4 684,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 161 546,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 73 236,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 038 144,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 33 025,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 562 642,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 163,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 172 141,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 68 530,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 434,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 176,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 2 849,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 11 029,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 674 476,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 674 476,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 887 597,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 887 597,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 0,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 19 569,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 9,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 8 957,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 210,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 7 607,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 103,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 436 981,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 213 930,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 41 024,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 35 932,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 689 557,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 803 705,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 126,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 6,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 26 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 39 620,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 175 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 2 517,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 17 277,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 39 330,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 707 198,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 310 602,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 7 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 5,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 42 663,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 10 085,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 80 837,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 319 096,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 765 880,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 4 277,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 61,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 244,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 270,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 903,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 010,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 28,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42806 | 200 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 28 731,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 150 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 57 143,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 109,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 190,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 15 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 21 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 360,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 1 525,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 1 475,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 9 393,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 220 668,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 44 068,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 352,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 212 474,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 37 733,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 153 428,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 417 247,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 110 638,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 135 721,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 236 235,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 86 653,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 165,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 350,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 17 577,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 2 836,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 181,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 10 054,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 150,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 600,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 47 452,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 320 239,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 731 688,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 38 618,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 663,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 970,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 58 374,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 28 137,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 19 614,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 75 395,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 6 408,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 7 121,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 282,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 7 198,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 12 216,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 1,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 31 666,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 247,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 62 903,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 625,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 35 923,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 68 147,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 8 868,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 8 860,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 99 813,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 100 000,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 37 898,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 184 448,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 85 587,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 6 398,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 85 771,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 721,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 503,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 200,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 35,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 35,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 136 693,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 175,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 5 253,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 147 257,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 266 424,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 49 527,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 70,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 70,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 4 501,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 100 923,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 36 713,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 110 584,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 2,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 13,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 15 580,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 39,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 100,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 60,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 66,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 022,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 84,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 512,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 132,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 021,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 33 082,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 557,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 112,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 264,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 213,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 170 693,0000 | |
| Земля | 60404 | 258,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 60 745,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 37 539,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 159,0000 | |
| Материалы | 61008 | 910,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 960,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 96,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 20,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 326 918,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 16 453,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 325 865,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 129 467,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 14 380,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 4 200,0000 | |
| Дивиденды полученные | 70104 | 256,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 86,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 199 046,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 46 756,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 19 205,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 258,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 34,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 18 827,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 207 419,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 160 170,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 73 137,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 8 323,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 32 819,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 20 362,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 8 781,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 8,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 2 545 035,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 195 342,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 2 555 288,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 195 471,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 18 769,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 218 404,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 70,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 425 228,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 67,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 633,0000 | |
| Бланки | 91207 | 10,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 224 235,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 435 713,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 521 229,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 7 137 881,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 107 137,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 14 034,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 6 390,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 6,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 15 154,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 27,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 52 098,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 814,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 635,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 345 406,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 8 816 362,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 122,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 906 634,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 20 955,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 505 731,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 24,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 2 380 046,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 1,0000 | |
Страница была полезной?