Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"
Регистрационный номер
1242
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 144,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 292,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 258,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 247 386,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 1 437,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 444,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 223,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 10 903,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 200 873,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 75 363,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 772,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 4 684,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 144 294,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 71 067,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 215 875,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 98 128,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 590 497,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 18,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 127 874,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 64 039,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 769,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 20,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 55,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 86,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 86,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 934 414,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 934 414,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 417 097,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 417 097,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 0,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 7 805,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 120 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 190,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 792,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 8 829,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 993,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 4 047,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3 018,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 419 175,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 186 394,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 37 978,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 46 798,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 72 680,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 286,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 1 700,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 35,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 17 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 10 880,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 14 654,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 20 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 126 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 153,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 5 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 282 462,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 216 081,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 692 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 5 000,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 14,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 50 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 628,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 5,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 309 180,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 16 296,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 88 519,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 286 260,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 808 287,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 770,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 85,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 926 498,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 384,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 3,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 151,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 176,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 27,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42805 | 200 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42806 | 50 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 27 774,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 150 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 100 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 990,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 10,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 13,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 5 578,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 4 101,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 78 332,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 185 941,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 37 240,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 81 321,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 13 147,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 91 859,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 412 454,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 472 520,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 652 793,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 184 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 48 297,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 296,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 980,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 9 875,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 816,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 112,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 4 135,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 50,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 610,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 32 461,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 75 185,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 365 257,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 7 314,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 50,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 158,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 50 972,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 19 187,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 12 455,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 49 959,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 5 150,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 20 830,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 2 083,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 6 228,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 760,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 8 336,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 12 473,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 4,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 18 058,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 17 283,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 545,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 24 026,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 755,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 25 064,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 22 141,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 11 620,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 11 434,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 39 424,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 2 160,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 12 375,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 72,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 71,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 200,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 35,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 35,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 50 729,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 52,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 398,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 46 805,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 363 225,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 70,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 70,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 5 812,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 20 041,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 44 299,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 110 584,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 7,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 12 903,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 39,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 100,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 710,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2 206,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 963,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 67,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 166,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 6 400,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 362,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 114,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 90,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 105,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 140 474,0000 | |
| Земля | 60404 | 258,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 38 654,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 19 844,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 1 090,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 54,0000 | |
| Материалы | 61008 | 781,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 257,0000 | |
| Издания | 61010 | 1,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 96,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 181,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 2,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 262 609,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 17 019,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 261 649,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 88 299,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2 171,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 848,0000 | |
| Дивиденды полученные | 70104 | 82,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 48,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 87 280,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 25 405,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 11 314,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 21,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 17 978,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 4,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 88 892,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 126 279,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 806,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 26 817,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 5 373,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 2 307 215,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 165 358,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 2 310 599,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 167 347,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 230 404,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 263,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 483 965,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 77,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 230 200,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 318 915,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 674 846,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 938 546,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 937 088,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 100 725,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 6 435,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 6,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 12 195,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 29 261,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 888,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 500,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 764,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 268 013,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 699 072,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 76,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 824 497,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 146 869,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 329 358,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 2 348 346,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 1,0000 | |
Страница была полезной?