• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"
Регистрационный номер
1242

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 144,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 292,0000
государственным организациям 10203 258,0000
негосударственным организациям 10204 247 552,0000
физическим лицам 10205 1 271,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 444,0000
физическим лицам 10305 223,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 11 056,0000
Эмиссионный доход 10602 200 873,0000
Резервный фонд 10701 27 165,0000
Фонды специального назначения 10702 561,0000
Фонды накопления 10703 4 684,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 55 169,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 251,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 281,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 70 020,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 117 719,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 10 147,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 166 532,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 77 685,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 13,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 62,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 316 428,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 316 428,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 170 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 170 000,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 10 732,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 171 735,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 175 579,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 29 737,0000
Резервы на возможные потери 32015 3 771,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 208 158,0000
Резервы на возможные потери 32311 2 082,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 450,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 1 459,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 1 731,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 896,0000
Некоммерческие организации 40503 32,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 363,0000
Некоммерческие организации 40603 51,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 69 075,0000
Коммерческие организации 40702 596 072,0000
Некоммерческие организации 40703 21 366,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 7 720,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 60 736,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 143,0000
Физические лица 40817 987,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 29,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 130 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 16 750,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 54 927,0000
на срок свыше 3 лет 42007 21 510,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 363,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 100 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 4 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 75 730,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 416 764,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 10 500,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 14,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 30,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 26 911,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 37 173,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 89 653,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 90 978,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 208 303,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 83,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 59 474,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 5 947,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 347 721,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 21,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 121,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 0,0000
на срок свыше 3 лет 43807 29 737,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 44004 4 781,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005 5 324,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 986,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 400,0000
Резервы на возможные потери 44615 14,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 58 071,0000
на срок свыше 3 лет 45108 117 078,0000
Резервы на возможные потери 45115 1 752,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 78 510,0000
на срок до 30 дней 45203 1 307,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 29 839,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 286 574,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 662 544,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 315 679,0000
на срок свыше 3 лет 45208 85 559,0000
до востребования 45209 54 810,0000
Резервы на возможные потери 45215 22 939,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 173,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 096,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 450,0000
Резервы на возможные потери 45315 140,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 954,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 50,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 43 865,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 21 840,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 34 378,0000
Резервы на возможные потери 45415 960,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 400,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 376,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 34 362,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 29 172,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 484,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 838,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 59 474,0000
Резервы на возможные потери 45615 595,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 836,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 199,0000
Физическим лицам 45815 46,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 856,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 539,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 78,0000
Физическим лицам 45915 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 6 408,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 160,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 7 007,0000
Требования по прочим операциям 47423 565,0000
Резервы на возможные потери 47425 633,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 3 370,0000
Требования по получению процентов 47427 25 282,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 25 450,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 778,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 39 034,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 3 601,0000
Прочие долговые обязательства 50308 16 014,0000
Резервы на возможные потери 50312 29,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 116,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 757,0000
Прочих резидентов 50606 2 400,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 200,0000
Прочих резидентов 50706 432,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 531,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 59,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 15 200,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 70,0000
Резервы на возможные потери 51510 222,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 837,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 2 101,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 2 020,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 59 893,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 39 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 8,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 4 642,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 966,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 39,0000
Резервы на возможные потери 60105 39,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 502,0000
Резервы на возможные потери 60206 452,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 108,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 518,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 144,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 252,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 44,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 141,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 488,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 125,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 132,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 33,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 405,0000
Резервы на возможные потери 60324 387,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 93 494,0000
Земля 60404 258,0000
Амортизация основных средств 60601 16 798,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 11 272,0000
Запасы
Запасные части 61002 88,0000
Материалы 61008 1 502,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 770,0000
Издания 61010 24,0000
Внеоборотные запасы 61011 1 040,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 10,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 74 756,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 322,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 73 538,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 47 521,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 3 397,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 852,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 101,0000
Другие доходы 70107 33 413,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 9 963,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 923,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 484,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 67,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 10 414,0000
Другие расходы 70209 44 706,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 76 391,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 29 066,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 4 867 469,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 1 216,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 837,0000
Текущие счета 80801 352 257,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 1 817 863,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 5 060 647,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 1 978 725,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 270,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 378 095,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 894,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 391 122,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 85,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 89 321,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 267 269,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 358 563,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 500 330,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 278 004,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 46 058,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 758,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 6,0000
Арендованные основные средства 91503 1 425,0000
Арендованное другое имущество 91504 2 224,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 473,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 274,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 500,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 216,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 413 383,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 908 235,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 14,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 902 060,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 9,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 878 605,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 23 460,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 1,0000
Страница была полезной?