• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"
Регистрационный номер
1242

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 144,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 292,0000
государственным организациям 10203 258,0000
негосударственным организациям 10204 247 552,0000
физическим лицам 10205 1 271,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 444,0000
физическим лицам 10305 223,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 11 056,0000
Эмиссионный доход 10602 200 873,0000
Резервный фонд 10701 27 165,0000
Фонды специального назначения 10702 566,0000
Фонды накопления 10703 4 684,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 79 040,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 141,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 677,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 27 476,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 137 486,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 801,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 152 558,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 58 050,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 13,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 39,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 350 964,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 350 964,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 294 958,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 294 958,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 30,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 27 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 45 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 720,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 365 202,0000
Резервы на возможные потери 32311 3 652,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 114,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 994,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 1 177,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 743,0000
Некоммерческие организации 40503 27,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 286,0000
Некоммерческие организации 40603 58,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 58 833,0000
Коммерческие организации 40702 412 759,0000
Некоммерческие организации 40703 16 463,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 10 088,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 55 242,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 143,0000
Физические лица 40817 596,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 9,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 130 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 20 750,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 54 927,0000
на срок свыше 3 лет 42007 23 610,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 678,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 35 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 8 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 183 963,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 154 292,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 10 500,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 14,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 30,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 26 994,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 39 924,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 83 583,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 92 080,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 187 949,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 83,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 59 717,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 5 972,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 5 972,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 348 450,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 17,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 122,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 0,0000
на срок свыше 3 лет 43807 29 858,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 44004 4 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005 5 345,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 986,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 400,0000
Резервы на возможные потери 44615 14,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000
Резервы на возможные потери 44915 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 59 882,0000
на срок свыше 3 лет 45108 120 170,0000
Резервы на возможные потери 45115 1 801,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 55 532,0000
на срок до 30 дней 45203 10 650,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 59 768,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 223 293,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 525 137,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 275 576,0000
на срок свыше 3 лет 45208 82 465,0000
до востребования 45209 51 431,0000
Резервы на возможные потери 45215 20 597,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 232,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 935,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 6 790,0000
Резервы на возможные потери 45315 79,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 312,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 46 852,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 17 120,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 33 541,0000
Резервы на возможные потери 45415 939,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 367,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 33 070,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 29 412,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 490,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 328,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 473,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 199,0000
Физическим лицам 45815 58,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 680,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 547,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 79,0000
Физическим лицам 45915 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 2 834,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 5 162,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 80,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 7 617,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 564,0000
Резервы на возможные потери 47425 648,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 301,0000
Требования по получению процентов 47427 20 567,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 21 080,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 463,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 39 034,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 3 601,0000
Прочие долговые обязательства 50308 19 745,0000
Резервы на возможные потери 50312 32,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 9,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 200,0000
Прочих резидентов 50706 432,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 531,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 55,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 38 398,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 18 719,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 571,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 4 551,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 4 502,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 70,0000
Резервы на возможные потери 51510 161,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 2 185,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 3 026,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 59 893,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 39 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 8,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 3 907,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 235,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 39,0000
Резервы на возможные потери 60105 39,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 502,0000
Резервы на возможные потери 60206 452,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 12,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 229,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 98,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 14,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 282,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 768,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 890,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 126,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 134,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 7,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 264,0000
Резервы на возможные потери 60324 414,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 92 898,0000
Земля 60404 258,0000
Амортизация основных средств 60601 15 354,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 11 533,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 89,0000
Материалы 61008 1 146,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 837,0000
Издания 61010 22,0000
Внеоборотные запасы 61011 1 344,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 7,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 56 526,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 319,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 55 920,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 23 496,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 810,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 097,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 17,0000
Другие доходы 70107 19 195,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 318,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 403,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 10,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 34,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 6 853,0000
Другие расходы 70209 21 599,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 76 391,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 26 147,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 4 997 856,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 51 244,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 841,0000
Текущие счета 80801 193 351,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 1 634 568,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 5 081 302,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 29 530,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 1 766 758,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 270,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 298 395,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 580,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 377 640,0000
Выставленные аккредитивы 90907 1 339,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000
Бланки 91207 92,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 71 930,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 210 313,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 293 591,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 183 569,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 377 880,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 46 080,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 758,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 6,0000
Арендованные основные средства 91503 1 425,0000
Арендованное другое имущество 91504 2 224,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 471,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 274,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 500,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 216,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 495 890,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 378 395,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 21,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 761 358,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 9,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 737 910,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 23 460,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 1,0000
Страница была полезной?