Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Ваш Личный Банк"
Регистрационный номер
1222
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 1 832,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 24 303,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 282,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 633,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 247,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 008,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 9 400,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 175,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 45 998,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 811,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 8 988,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 834,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 217,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 217,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 30 596,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 30 596,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 500,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 548,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 1 247,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 425,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 0,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 44 728,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 300,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 806,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 15,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 3,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 44,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 683,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 3 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 502,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 650,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 17 799,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 34,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 14 268,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 7 243,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 58 136,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 855,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 92,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 228,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 6 676,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 240,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 337,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 73,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 909,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 790,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 15 727,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 5 861,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 263,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 5,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 680,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 8 548,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 515,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 108,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 984,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 266,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 35 949,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 297,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 709,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 186,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 35,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 121,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 3,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 147,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 31,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 7,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 310,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 708,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 199,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 148,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 160,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 2,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 19 314,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 13 083,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 324,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 20,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 47,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 53,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 113,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 11,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 73,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 855,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 6 981,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 155,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 34,0000 | |
| Материалы | 61008 | 367,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 1 513,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 971,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 182,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 757,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 4 219,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 332,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 111,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 2,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 2 632,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 58,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 429,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 733,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 51,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 629,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 3 902,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 860,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 1 163,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 775,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 533 676,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 260,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 51 093,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 129 997,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 3 754,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 16 800,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 345,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 9 239,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 19,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 13,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 20 814,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 724 387,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 49,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 49,0000 | |
Страница была полезной?