Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.
Наименование кредитной организации
акционерный коммерческий банк "КУРГАНПРОМБАНК" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1218
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
государственным организациям | 10203 | 30,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 80 630,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 2 328,0000 | |
нерезидентам | 10206 | 11,0000 | |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
негосударственным организациям | 10304 | 0,0000 | |
физическим лицам | 10305 | 1,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 6 973,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 4 950,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 864,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 15 677,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 725,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 961,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 15 374,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 8 323,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 5 936,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 27,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 7 694,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 143,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 22,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 26 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 8 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 83 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 8 550,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 4 500,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 73,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 81,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 33 981,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 188,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 13 117,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 264,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 282,0000 | |
Физические лица | 40817 | 1 050,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 85,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 32,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 78,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 8 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 500,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 3 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 5 945,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 4 440,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 499,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 23 408,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 122 063,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 147 788,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 813,0000 | |
Привлеченные средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
до востребования | 42901 | 154,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 6 800,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 3 400,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 181,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 13 165,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 34 533,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 262 976,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 62 650,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 10 270,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 6 859,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 4 000,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 24 185,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 10 900,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 1,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 11 402,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 32 055,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 13 144,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 415,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 0,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 550,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 251,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 860,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 4 386,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 13,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 365,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 24 125,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 155,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 6,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 44,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 166,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 98,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 111,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 248,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Кредитных организаций | 50705 | 212,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 500,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 650,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 8 100,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 5 000,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 000,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 24,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 26,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 28,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 57,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 12,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 397,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 400,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 636,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 46,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 95,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 95,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 8,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 60 577,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 2 437,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 144,0000 | |
Материалы | 61008 | 399,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 51,0000 | |
Издания | 61010 | 6,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 17,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 31,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 78,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 4 445,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 98,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 1 246,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Ценные бумаги в управлении | 80201 | 61 130,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 26 623,0000 | |
Текущие счета | 80801 | 14,0000 | |
Убыток по доверительному управлению | 81001 | 2 161,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 89 928,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 7,0000 | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 86 300,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 24 852,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 2,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 639 238,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 397 816,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 11 557,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 166,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 411,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 2 154,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 613,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 396,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 594,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 11 723,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 157 384,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 538,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 539,0000 |
Страница была полезной?