Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.
Наименование кредитной организации
акционерный коммерческий банк "КУРГАНПРОМБАНК" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1218
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
государственным организациям | 10203 | 30,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 30 641,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 2 317,0000 | |
нерезидентам | 10206 | 11,0000 | |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
физическим лицам | 10305 | 1,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 7 065,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 1 227,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 864,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 4 410,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 849,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 866,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 12 911,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 7 501,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 26,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 7 233,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 29,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 14 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 2 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 4 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 65,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 387,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 118,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 81,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 13 894,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 190,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 277,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 24,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 33,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 4 818,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 1 414,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 12 307,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 29 071,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 12 550,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 1 000,0000 | |
до востребования | 44909 | 4 700,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 57,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 042,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 10 300,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 9 800,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 850,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 48 013,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 600,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 736,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 697,0000 | |
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 3 100,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 4 170,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 205,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 456,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 116,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 15 519,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 106,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 658,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 300,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 1 300,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 19,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 3 196,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 558,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 80,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 32,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 83,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 99,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 118,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 641,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 13 700,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 300,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 1 200,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 96,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 14 056,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 11 162,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 405,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 6 230,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 17 252,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 529,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 5 070,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 000,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 27,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 96,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 101,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 70,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 81,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 186,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 7,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 84,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 839,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 864,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 524,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 136,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 152,0000 | |
Материалы | 61008 | 407,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 284,0000 | |
Издания | 61010 | 3,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 3,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 8,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 3 191,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 168,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 075,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 161,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Ценные бумаги в управлении | 80201 | 120 000,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 61 839,0000 | |
Текущие счета | 80801 | 14,0000 | |
Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
Убыток по доверительному управлению | 81001 | 5 678,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 187 531,0000 | |
Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 0,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 82 800,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 16 074,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | |||
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 31,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 731,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 83 919,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 111 970,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 051,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 985,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 17 264,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 332,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 17 803,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 606,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 051,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 336 523,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 23,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 0,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 29,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 51,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1,0000 |
Страница была полезной?