• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Международный торгово-промышленный банк"
Регистрационный номер
1203

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 222,0000
государственным организациям 10203 47,0000
негосударственным организациям 10204 29 372,0000
физическим лицам 10205 3 109,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
Российской Федерации 10301 3,0000
государственным организациям 10303 4,0000
негосударственным организациям 10304 343,0000
физическим лицам 10305 2 900,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 88 219,0000
Резервный фонд 10701 5 400,0000
Фонды специального назначения 10702 28 823,0000
Фонды накопления 10703 21 365,0000
Другие фонды 10704 4,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 8 056,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 11 211,0000
Денежные средства в пути 20209 4 857,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 12 585,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 938,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 18 636,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 360,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 13 953,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 58,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 1 062,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 18,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 11 070,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 5 440,0000
Некоммерческие организации 40603 422,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1,0000
Коммерческие организации 40702 154 420,0000
Некоммерческие организации 40703 17 648,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 22 812,0000
Физические лица 40817 22,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 509,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 450,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 5 471,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 425,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 287,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 77 830,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 470 154,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 10,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 118,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 213,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 350,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 679,0000
на срок до 30 дней 45203 16 818,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 40 736,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 22 618,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 182 352,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 118 289,0000
на срок свыше 3 лет 45208 6 191,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 436,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 500,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 440,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 66 784,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 63 720,0000
Резервы на возможные потери 45415 522,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 982,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 32 820,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 086,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 286,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 171,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 696,0000
Физическим лицам 45815 642,0000
Резервы на возможные потери 45818 11 655,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 871,0000
Физическим лицам 45915 37,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 6 772,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 75,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 5,0000
Требования по прочим операциям 47423 243,0000
Резервы на возможные потери 47425 27,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 164,0000
Требования по получению процентов 47427 442,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 350,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 936,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 53 548,0000
Прочие долговые обязательства 50107 42 794,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 123 745,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 525,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 103,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 8,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 001,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 127,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 71,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 71,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 191,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 223,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 8,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 100,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 270,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 123,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 141 028,0000
Земля 60404 1 503,0000
Амортизация основных средств 60601 19 242,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 260,0000
Запасы
Запасные части 61002 57,0000
Материалы 61008 434,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 54,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 26,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 114,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 3 358,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 408,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 43,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 85 116,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 073 861,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Разные ценности и документы 91202 9 035,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 871,0000
Бланки 91207 62,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 755,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 135,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 272 973,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 905 417,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 23 264,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 127,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 14 400,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 15,0000
Арендованные основные средства 91503 3 404,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 898,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 8 771,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 978,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 27 146,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 380 979,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 205 120,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 205 120,0000
Страница была полезной?