• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Международный торгово-промышленный банк"
Регистрационный номер
1203

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 36 000,0000
Резервный фонд 10701 15 336,0000
Нераспределенная прибыль 10801 143 436,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 287,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 573,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 412,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 685,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 315,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 801,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 456,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 367,0000
Коммерческие организации 40702 73 422,0000
Некоммерческие организации 40703 741,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 29,0000
Физические лица 40817 1 122,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 8,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 41,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 4,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 98,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 16 582,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 6 134,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 5,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 19,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 24,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805 1,0000
на срок свыше 3 лет 43807 5 411,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 13 222,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 998,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 83 760,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 120 649,0000
Резервы на возможные потери 45215 21 738,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 000,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 373,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 569,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 656,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 25 720,0000
Физическим лицам 45815 12 952,0000
Резервы на возможные потери 45818 321,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 031,0000
Физическим лицам 45915 634,0000
Резервы на возможные потери 45918 213,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 222,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 022,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 85,0000
Требования по прочим операциям 47423 400,0000
Резервы на возможные потери 47425 386,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 56,0000
Требования по получению процентов 47427 690,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 20 399,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 5 092,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 170,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 66,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 295,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 8,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 286,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 258,0000
Резервы на возможные потери 60324 444,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 9 269,0000
Амортизация основных средств 60601 2 080,0000
Запасы
Материалы 61008 3,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 40,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 427,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 120 347,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 28 060,0000
Расходы 70606 147 048,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 28 025,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 348 417,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 467 069,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 96,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 2,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 410 668,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 13 853,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 49,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 623,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 562,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 656,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 481 069,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 769 939,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2,0000
Страница была полезной?