Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Международный торгово-промышленный банк"
Регистрационный номер
1203
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 36 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 9 817,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 141 458,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 868,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 11 425,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 24 270,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 203,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 27,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 12 000,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 0,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 52 129,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 17,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 490,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 87,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 1,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 278,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 101,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 20 665,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 7,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 1,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 70,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 13 475,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 111 671,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 143 526,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 848,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 12 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 130,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 17 917,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 871,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 989,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 99,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 40,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 2 582,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 815,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 157,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 60,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 24,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 19,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 20,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 65 000,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 052,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 302,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 214,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 187,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 65,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 765,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 190,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 335,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 417,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 550,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 4,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 200,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 34 261,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 8 073,0000 | |
| Расходы | 70606 | 30 504,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 8 516,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 1 228,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 44 480,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 1 647,0000 | |
| Расходы | 70706 | 35 992,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 2 576,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 1 976,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 15 000,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 546 937,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 15 000,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 484 525,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 342 356,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 13 301,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 5 562,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 656,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 512 826,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 912 511,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 3 098,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 22,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 3 120,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Страница была полезной?