• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Международный торгово-промышленный банк"
Регистрационный номер
1203

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 222,0000
государственным организациям 10203 136,0000
негосударственным организациям 10204 11 386,0000
физическим лицам 10205 21 006,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
Российской Федерации 10301 3,0000
государственным организациям 10303 8,0000
негосударственным организациям 10304 908,0000
физическим лицам 10305 2 331,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 12 921,0000
Резервный фонд 10701 3 350,0000
Фонды специального назначения 10702 10 249,0000
Фонды накопления 10703 21 365,0000
Другие фонды 10704 4,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 29 870,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 1 949,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 17 323,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 586,0000
Резервы на возможные потери 30126 2,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 30 866,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 713,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 237,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 17 091,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 449 555,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 449 555,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 4,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 1,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 8,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 25,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 10 267,0000
Некоммерческие организации 40503 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 009,0000
Некоммерческие организации 40603 292,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 129,0000
Коммерческие организации 40702 122 948,0000
Некоммерческие организации 40703 8 513,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 11 831,0000
Физические лица 40817 1,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 120,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 50,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 233,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 2 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 14 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 15 029,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 139,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 996,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 13 385,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 295 192,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 156 967,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 113,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 903,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 10 950,0000
Резервы на возможные потери 44615 138,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 690,0000
Резервы на возможные потери 44915 8,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 940,0000
на срок до 30 дней 45203 29 930,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 33 166,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 90 118,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 299 252,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 34 204,0000
до востребования 45209 4 356,0000
Резервы на возможные потери 45215 4 918,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 045,0000
до востребования 45309 260,0000
Резервы на возможные потери 45315 13,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 390,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 10 274,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 55 228,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 13 127,0000
Кредиты до востребования 45409 3 380,0000
Резервы на возможные потери 45415 909,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 931,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 040,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 17,0000
Резервы на возможные потери 45515 307,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 838,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 677,0000
Физическим лицам 45815 32,0000
Резервы на возможные потери 45818 5 477,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 958,0000
Физическим лицам 45915 59,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 872,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 55,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 16,0000
Требования по прочим операциям 47423 627,0000
Резервы на возможные потери 47425 8,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 420,0000
Требования по получению процентов 47427 784,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 801,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 292,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 32 627,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 388,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 22,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 603,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 10 150,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 3 380,0000
Резервы на возможные потери 51510 174,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 44,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 5 024,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 12 323,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 951,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 362,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 362,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 368,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 833,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 23,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 221,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 333,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 65,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 118,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 104,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 52 364,0000
Земля 60404 802,0000
Амортизация основных средств 60601 7 801,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 39,0000
Запасы
Запасные части 61002 65,0000
Материалы 61008 597,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 57,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 10,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 69,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 379,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 11 865,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 4 122,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 972,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 43,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 501,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 355,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 128 514,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 24 361,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 789,0000
Бланки 91207 78,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 4 018,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 250,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 222 886,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 896 403,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 31 301,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 60,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 458,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 207,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9 584,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 8 977,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 35 379,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 6 298 406,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 32,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 32 500,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 32 532,0000
Страница была полезной?