Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2006 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Кредитинвест"
Регистрационный номер
1197
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
физическим лицам | 10405 | 21 088,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) | 10604 | 344,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 741,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 788,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 33 271,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 4 143,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 7 867,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 79,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 444,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 21 850,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 24 138,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 13,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 586,0000 | |
Физические лица | 40817 | 471,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 1 154,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 021,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 10,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 114,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 10 350,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 5 915,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 626,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 6 100,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 95,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 725,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 394,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 507,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 26,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 292,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 836,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 100,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 12,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 68,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 60,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 105,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 105,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 68,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 7,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 054,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 306,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Запасы | |||
Материалы | 61008 | 0,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 219,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 1 289,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 4 096,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 182,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 1 020,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 9 927,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 2 120,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 92,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 176,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 9 927,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 388,0000 |
Страница была полезной?