Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"
Регистрационный номер
1189
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 2,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 104 598,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 22 078,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 30 984,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 398,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 28 092,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 114,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 18 400,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 032,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 215 385,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 58 315,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 7,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 37 491,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 5 886,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 17,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 79 339,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 32 423,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 105 676,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 9 928,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 64,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 85,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 35 326,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 8 061,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 45,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 10,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 93 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 41 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 370 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 216 800,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 21 870,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 38 395,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 42 684,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 80 214,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 106 952,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 343 224,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 88 235,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 26 738,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 215 017,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 40 107,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 401,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32205 | 9 729,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 274,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 3 538,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 258,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 31 671,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 36,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 4 470,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3 213,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 11 923,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 373 848,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 16 491,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 61 925,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 773,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 143 060,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 100,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 238,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 25,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 247,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 131 962,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 8 946,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 7 946,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 18 670,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 700,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 228,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 240,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 10 178,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 7 888,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 30 868,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 28 655,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 420 471,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 289 269,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 65 177,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 50,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 164,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 100,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 120,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 623,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 13 879,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 159 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 91 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 2 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 35 925,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 286 200,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 281 614,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 440 073,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 226 774,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 265 496,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 18 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 16 098,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 216,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 34 813,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 59 104,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 65 604,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 70 917,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 150 353,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 997,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 666,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 7 230,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 35 940,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 519 263,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 602,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 17 310,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 286,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 298,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 17 881,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 121,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 16 691,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 6 684,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 116,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 28 287,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 13 535,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 6 560,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 8 867,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 8 714,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 19 712,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 272,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 69 758,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 64 823,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 6,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 7 904,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 125,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 125,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 14,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 84 386,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 21 474,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 14 154,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 10 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 677,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 87,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 096,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 785,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 12 408,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 124,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 240,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 835,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 747,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 87,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 21 805,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 7 822,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 18 386,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 184,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2 249,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 96 837,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 431,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 23 776,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 140 053,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 6 298,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 515,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 722,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 56,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 652,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 72 107,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 3 410,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 49 593,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 185,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 93 096,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 18 484,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 693,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 12 881,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 3 001,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 44 869,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 9 824,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 86 157,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 30 732,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 19 258,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 38 885,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3 843,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 551 271,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 238,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 3,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 47,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 321 334,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 11 727,0000 | |
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 37,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 92 139,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 289 520,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 3 571 731,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 489 799,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 513 397,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 272,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 33 772,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 142 472,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 417,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 3,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 9 607,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 28 122,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 29,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 528,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 639 345,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 8 461 857,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 227 272,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 65 660,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93604 | 32 657,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 227 233,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 65 660,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96604 | 32 657,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 39,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 436,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 575 702,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 18,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 24 816,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 551 340,0000 | |
Страница была полезной?