Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"
Регистрационный номер
1189
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 366 495,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 114,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 1 991,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 4 792,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 18 400,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 0,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 0,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 285 783,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 100 974,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 88 832,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 78 589,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 86 605,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 54 279,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 22 849,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 54 418,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 85,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 51 429,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 19 198,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 62 116,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 127,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 29 119,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 29 119,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 220 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 40 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 175 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 56 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 10 739,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 51 019,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 27 141,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 36 441,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 313 194,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 451 329,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 313 454,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 235 643,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 159 097,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 420 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 72 953,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 224,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 12 854,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 4 727,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 11 567,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 814,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 35 635,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 597 684,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 29 540,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 101 147,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 747,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 239 678,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 141,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 307,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 70,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 53,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 995,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 1,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 2 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 18 274,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 92 273,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 65 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 55 168,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 17 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 9 210,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 210,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 14 766,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 59 145,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 28 121,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 157 888,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 664 802,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 021 923,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 46 338,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 49,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 7 485,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 206,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 129,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 15 675,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 15 511,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 5,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 800,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 102 336,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 91 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 756 590,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 242 430,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 324 303,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 433 716,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 44 557,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 130,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 150,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 820,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 40 807,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 95 279,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 170 741,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 172 821,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 6 951,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 945,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 13 096,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 17 149,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 86 233,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 474 936,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 13 813,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 24 095,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 15 305,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 385,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 643,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 15 149,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 2 114,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 301,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 146 858,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 27 087,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 11 811,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 5,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 18 390,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 10 774,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 853,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 27 028,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 32 274,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 0,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 8 709,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 115,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 75 287,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 335,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 172 473,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 98 460,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 4 792,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 1 991,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 7 904,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 125,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 125,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 301,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 069,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 15 467,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 005,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 57 520,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 544,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 141,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 0,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 16 344,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 345,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 265,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 4 032,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 7,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 150,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 209,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 544,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 53,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 033,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 354,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 20,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 108,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 427 197,0000 | |
| Земля | 60404 | 10 550,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 38 250,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 5 263,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 3 240,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 685,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 395,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 75,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 755,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 101 083,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 169,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 22 056,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 92 708,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 335,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 63 045,0000 | |
| Расходы | 70606 | 80 194,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 61 988,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 52 448,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 240 967,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 57 602,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 6 050,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 60 203,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 92,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 256,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 116 099,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 28 367,0000 | |
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 0,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 0,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 0,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 068 459,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 7 768 179,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 85 030,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 31 304,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 362 457,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 0,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 0,0000 | |
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 103 435,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 8 141 343,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 8 709,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 40 973,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 3,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 0,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 22 678,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 5 996,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 29,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 35,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 9 338 107,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 9 862 614,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 122 382,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 61 191,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 122 381,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 60 875,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 317,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 104,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 377 557,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 34,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 77 369,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 3 301 326,0000 | |
Страница была полезной?