Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2007 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"
Регистрационный номер
1189
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 366 495,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 114,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 18 400,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 304,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 284 857,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 82 417,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 7,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 66 761,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 78 105,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 38 606,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 18 026,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 22 150,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 39 180,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 85,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 62 143,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 17 627,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 98,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 625,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 625,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 104 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 286 300,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 26 691,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 475 895,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 130 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 98 043,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 11 189,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 54 926,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 178 011,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 452 707,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 330 503,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 123 493,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 217 569,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 168 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 37 086,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 236,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 398,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 8 329,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 22 516,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 3 370,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 099,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 838,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 36 351,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 462 123,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 22 375,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 88 436,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 326,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 212 957,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 441,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 1,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 16,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 12,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 687,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 1,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 113 835,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 22 350,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 83 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 110 068,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 17 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 6 850,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 205,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 14 167,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 23 487,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 29 784,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 74 891,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 459 380,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 073 658,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 39 199,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 49,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 321,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 416,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 983,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 26 872,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 20,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 124 354,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 79 542,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 26 880,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 749 837,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 280 284,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 379 191,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 462 671,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 58 308,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 648,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 733,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 39 962,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 153 373,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 185 503,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 127 634,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 8 494,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 14 251,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 15 851,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 80 463,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 704 084,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 6 855,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 28 573,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 14 162,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 486,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 808,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 14 938,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 80,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 3 703,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 148 343,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 2 640,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 22 789,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 16 203,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 6,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 904,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 13 742,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 6 122,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 17 381,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 12 108,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 11 790,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 31 841,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 6 970,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 101,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 75 497,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 227 829,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 31 551,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 66 276,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 474,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 7 904,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 125,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 125,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 24,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 4 328,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 10 465,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 16 200,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 51 798,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 70 463,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 500,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 184,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 27 919,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 582,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 139,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 443,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3 727,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 101,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 113,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 160,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 5 387,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 7 311,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 153,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 69,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 269,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 419 808,0000 | |
| Земля | 60404 | 10 550,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 32 444,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 4 849,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 1 698,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 5,0000 | |
| Материалы | 61008 | 645,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 291,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 74,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 436,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 59 071,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 4 026,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 45 825,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 43,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 34 604,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 20 250,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 3 714,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 13 527,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 459,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 44 249,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 10 206,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 8,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 49 935,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 59 132,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 17 448,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 76 226,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 705,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 463 573,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 3 310,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 9 263,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 214,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 14,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 278 787,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 52 460,0000 | |
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 35 045,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 226 778,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 7 859 843,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 7 069 250,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 573 077,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 6 970,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 104 140,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 22 140,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 103 435,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 40 237,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 3,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 26 334,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 29 720,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 29,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 528,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 837 837,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 18 146 253,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 185 428,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 37 224,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 16,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 185 444,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 37 224,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 344,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 6 976 057,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 47,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 16 122,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 6 961 326,0000 | |
Страница была полезной?