Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Нижегородский коммерческий банк "РАДИОТЕХБАНК"
Регистрационный номер
1166
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 2 067,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 36,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 211 377,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 412,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| физическим лицам | 10305 | 170,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 7 246,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 4 908,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 575,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 845,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 826,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 858,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 92,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 614,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 224,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 66 043,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 30 649,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 612,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 11 577,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 799,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 15 864,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 15 864,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 28 877,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 28 877,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 31,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 48 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 12 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 25 000,0000 | |
| Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по кредитам и депозитам, полученным от Банка России | 31801 | 152,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 152,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 60 546,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 425,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 6 709,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 354,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 31 818,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 7 500,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 212,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 3,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 3,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 96,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 1 300,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 1 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 1 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 60,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 118,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 547,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 6 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 7 132,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 10,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 11 989,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 43 473,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 14 048,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 11 850,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 550,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 6 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 23 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 290,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 10 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 104,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 500,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 95 150,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 48 137,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 51 241,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 53 629,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 48 099,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 8 728,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 200,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 4 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 4 345,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 8 530,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 9 613,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 4 654,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 424,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 974,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 788,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 16 758,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 374,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 750,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 248,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 169,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 541,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 6 520,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 9,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 397,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 538,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 15,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 12,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 31,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 14,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 303,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 7 832,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 552,0000 | |
| Операции финансовой аренды (лизинга) | |||
| Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) | 47701 | 23 134,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 4 946,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 2 131,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 607,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 2 047,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 2 514,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 39,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 189,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 175,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 145,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 3,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 5 402,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 10 273,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 207,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 15 727,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 12 633,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 316,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 15 800,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 330,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 307,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 255,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 10,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 2,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 53,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 81,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 152,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 667,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 111,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 31 402,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 6 132,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 4,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) | 61205 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 12,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 458,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 218,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 408,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 9 781,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 823,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 77,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 2,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 6 859,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 145,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 163,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 311,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 3 843,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 33,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 3 482,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 8 306,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 7 125,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 638,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 18 370,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 2,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 1,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 0,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 29,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 18 385,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 6,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 11,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 12 948,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 414,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 369 040,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 1 412,0000 | |
| Бланки | 91207 | 19,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 41 436,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 149 559,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 117 258,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 504 974,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 229 521,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 9 000,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 7 413,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 021,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 8 706,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 253,0000 | |
| Имущество, переданное на баланс лизингополучателей | 91506 | 35 318,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 843,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 24,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 160,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 271 978,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 219 342,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 45 074,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 43 021,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 053,0000 | |
Страница была полезной?