Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.
Наименование кредитной организации
общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"
Регистрационный номер
1151
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 106 703,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 3 297,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников | 10502 | 20,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 7,0000 | |
| Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) | 10604 | 20,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 68,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 178,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 235,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 4 091,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 311,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 6 960,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 5 965,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 224,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 500,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 4,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 7 491,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 759,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 448,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 20 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 6 150,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 5 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 336,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 5 612,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 6 215,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 37 627,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 701,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 192,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 360,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 18 025,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 24 769,0000 | |
| до востребования | 45209 | 63 590,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 099,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 497,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 4 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 6 158,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 141,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 192,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 696,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 160,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 55,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 270,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 87,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 152,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 173,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 52,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 173,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 48 000,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 1 500,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 1 500,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 7 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 600,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 655,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 189,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 192,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 192,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 10,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 13,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 322,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 14,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 140,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 529,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 20,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 912,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 679,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 22,0000 | |
| Материалы | 61008 | 25,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 41,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 205,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 3 098,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 564,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 74,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 845,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 37,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 710,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 145,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 617,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 37,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 292,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 793,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 219,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 24,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 659,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 027,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 12,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 659,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 49 139,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 231 162,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 011,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 208,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 377,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 4,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 18,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 011,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 284 265,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 30,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 30,0000 | |
Страница была полезной?