Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.
Наименование кредитной организации
Братский Акционерный Народный коммерческий Банк (Акционерное общество)
Регистрационный номер
1144
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 190,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 1,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 131 663,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 27 996,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 946,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 13 050,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 9 958,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 278,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 29 528,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 14 343,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 519,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 2 860,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 30 586,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 947,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 10 783,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 20 745,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 8 666,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 7 919,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 11 451,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 11 451,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 41 587,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 41 587,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 83,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 45 755,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 71 217,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 40 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 1 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 4 293,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 141,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 4 045,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 15 485,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 71 291,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 522,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 902,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 20,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 205,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 25,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 2 860,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 31,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 585,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 6 434,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 4 755,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 7 540,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 9 165,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 605,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 382,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 7 941,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 4 141,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 11 035,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 34 578,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 99 851,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 200,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 824,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 3 113,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 13,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 92,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 79,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 137,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 123,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 300,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 39 561,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 079,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 14 565,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 92 627,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 54 782,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 22 039,0000 | |
| до востребования | 45209 | 24 123,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 8 553,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 534,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 900,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 334,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 720,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 4 050,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 115,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 147,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 283,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 647,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 6 688,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 604,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 958,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 60,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 251,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 311,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 13,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 872,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 39,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 307,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 27,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 532,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 391,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 899,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 221,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 44,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 7 040,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 1 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 15,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 27 517,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 917,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 290,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 450,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 6 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 76,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 348,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 348,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 156,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 8,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 945,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 24,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 40,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 415,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 45,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 413,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 7,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 8,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 5,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 5,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 33 653,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 135,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 6 572,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 21,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 13,0000 | |
| Материалы | 61008 | 164,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 389,0000 | |
| Издания | 61010 | 4,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 650,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 384,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 10 215,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 301,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 10 991,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 13,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 11 572,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 758,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 102,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 813,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 198,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 8 744,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 4 806,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 4,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 14 577,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 632,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 705,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 7 000,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 87,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 59 059,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 10,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 434,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 7 000,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 191 626,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 260 995,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 12 997,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 500,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 6 899,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 4 009,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 5,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 405,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 37,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 354,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 194,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 15 931,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 538 682,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 11,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 018 704,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 018 715,0000 | |
Страница была полезной?