• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "БУМ-БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1137

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208 150 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 17 372,0000
Резервный фонд 10701 19 500,0000
Фонды специального назначения 10702 2 253,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 17 851,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 071,0000
Денежные средства в пути 20209 167,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 20 088,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 5,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 32 197,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 973,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 710,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 189,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 4 116,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 11,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 118 404,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 118 404,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5 747,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 5 200,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 23 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 5 264,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 179,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 270,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 442,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 948,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 765,0000
Некоммерческие организации 40603 202,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 171,0000
Коммерческие организации 40702 53 766,0000
Некоммерческие организации 40703 1 713,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 10 529,0000
Физические лица 40817 17 703,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 284,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 34,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 5,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 670,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 5 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 5 541,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 130,0000
на срок свыше 3 лет 42207 4 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 113 337,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 23 865,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 40 720,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 246 079,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 21 733,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 141,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 84,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 283,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 10,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 148,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 506,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 0,0000
на срок свыше 3 лет 44908 13 850,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 25 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 15 254,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 231 475,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 190 849,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 847,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 5 777,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 630,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 46 060,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 54 178,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 300,0000
Резервы на возможные потери 45415 3 427,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 480,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 716,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 470,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 23 663,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 620,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 775,0000
Резервы на возможные потери 45515 358,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 150,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 841,0000
Физическим лицам 45815 532,0000
Резервы на возможные потери 45818 65,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 3,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 11 043,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 237,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 540,0000
Резервы на возможные потери 47425 113,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 271,0000
Требования по получению процентов 47427 1 107,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 110,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 11 043,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 15 922,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 6 996,0000
Прочих резидентов 50606 1 692,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 37,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 37,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 4,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 808,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 16,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 286,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 277,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 532,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 697,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 41 428,0000
Земля 60404 337,0000
Амортизация основных средств 60601 6 867,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 55 162,0000
Оборудование к установке 60702 118,0000
Запасы
Запасные части 61002 59,0000
Материалы 61008 173,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 183,0000
Издания 61010 48,0000
Внеоборотные запасы 61011 732,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 271,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 9 136,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 791,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 006,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 8,0000
Другие доходы 70107 4 413,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 104,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 141,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 977,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 667,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 777,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 335,0000
Другие расходы 70209 9 215,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 17 974,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 46 835,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 487,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 4,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 15,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 802 482,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 3,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 14 986,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 680 329,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 833 641,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 10 612,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 7 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 219,0000
Арендованные основные средства 91503 1 615,0000
Арендованное другое имущество 91504 30,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 526,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 389,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 290,0000
Долги, списанные в убыток 91803 156,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 32 598,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 323 708,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 469 148,8988
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 7 457 946,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 11 202,8988
Страница была полезной?