Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"
Регистрационный номер
1136
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 325,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 6 946,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 50,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| физическим лицам | 10305 | 9,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 6 284,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 328,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 718,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 531,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 6 789,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 7 993,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 240,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 473,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 28 603,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 117,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 920,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 538,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 57,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 42,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 937,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 33,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 999,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 10 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 1 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 346,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 0,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 331,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 446,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 83 174,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 226,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 019,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 4 929,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 113,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 1 472,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 4,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 277,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 2 600,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 3 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 4 625,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 880,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 33 150,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 48 029,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 35 340,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 962,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 3 887,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 60,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 116,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 6 313,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 3 840,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 8 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 22 714,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 21 905,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 146,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 133,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 211,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 621,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 250,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 24 213,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 16 528,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 929,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 627,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 84,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 11 845,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 38 060,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 6 584,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 676,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 300,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 155,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 375,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 420,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 841,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 81,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 615,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 305,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 29,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 66,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 754,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 754,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 147,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 191,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 13 239,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 19 845,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 56,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 1 308,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 300,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 3 401,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 7,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 125,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 5,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 447,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 4,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 658,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 6,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 14 641,0000 | |
| Земля | 60404 | 14,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 636,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 136,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 7,0000 | |
| Материалы | 61008 | 90,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 540,0000 | |
| Издания | 61010 | 24,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 80,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 138,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 71,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 5 601,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 720,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 53,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 2 259,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 27,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 22,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 960,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 133,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 427,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 3 236,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 7 516,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 935,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 129 229,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 5,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 3 100,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 938,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 54 110,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 294 611,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 113,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 673,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 174,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 225,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 208,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 92,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 59,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 0,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 886,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 481 657,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 532 366,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 532 366,0000 | |
Страница была полезной?