• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"
Регистрационный номер
1136

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 325,0000
негосударственным организациям 10204 6 946,0000
физическим лицам 10205 50,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305 9,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 6 284,0000
Эмиссионный доход 10602 1 328,0000
Резервный фонд 10701 408,0000
Фонды специального назначения 10702 131,0000
Фонды накопления 10703 2 407,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 512,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 918,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 802,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 826,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 7 167,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 682,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 46,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 302,0000
Некоммерческие организации 40603 225,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 3,0000
Коммерческие организации 40702 23 906,0000
Некоммерческие организации 40703 494,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 243,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 32,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 672,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 831,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 596,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 7 115,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 11 480,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 56,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 3 926,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
Резервы на возможные потери 44915 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 864,0000
на срок до 30 дней 45203 4 836,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 502,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 303,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 282,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 873,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 216,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 450,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 300,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 55,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 985,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 170,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 434,0000
Резервы на возможные потери 45415 274,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 587,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 806,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 76,0000
Резервы на возможные потери 45515 197,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 300,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 61,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 207,0000
Резервы на возможные потери 45818 568,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 42,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 2,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 461,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 152,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 288,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 21,0000
Требования по получению процентов 47427 419,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 463,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 482,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 933,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 12,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 65,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 65,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 38,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 38,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 232,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 23,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 3,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 623,0000
Амортизация основных средств 60601 1 738,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 41,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2,0000
Издания 61010 2,0000
Внеоборотные запасы 61011 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 8,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 277,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 18,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 1 044,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 38,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1,0000
Другие доходы 70107 399,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 140,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 403,0000
Другие расходы 70209 513,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 1 917,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 21,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 601,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 215 513,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 66,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 14 841,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 93 559,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 5 416,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 200,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 118,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 457,0000
Долги, списанные в убыток 91803 17,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 482,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 324 709,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 543,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 543,0000
Страница была полезной?