Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.
Наименование кредитной организации
"Региональный корпоративный банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1134
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 9 482,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 10,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 5 514,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 5 822,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 59 655,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 124,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 29,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 587,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 53 336,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 19,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 231,0000 | |
Физические лица | 40817 | 245,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 1 509,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 826,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 063,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 13 803,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 10 719,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 1 754,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 000,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 30,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 164,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 960,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 16,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 27,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 26,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 16,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 347,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 50,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 8 215,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 1 525,0000 | |
Запасы | |||
Материалы | 61008 | 49,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 14,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 456,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 16 734,0000 | |
Расходы | 70606 | 14 708,0000 | |
Налог на прибыль | 70611 | 516,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 116,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 17 196,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 33 076,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 10 000,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 27 196,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 33 192,0000 |
Страница была полезной?