Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.
Наименование кредитной организации
"Региональный корпоративный банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1134
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 9 482,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 14,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 1 540,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 653,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 1 908,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 8 247,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 40,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 229,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 1,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 6 017,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 435,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 117,0000 | |
Физические лица | 40817 | 1,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 90,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 354,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 2,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 7,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 508,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 142,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 205,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45815 | 86,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 10,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 22,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 11,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Требования по получению процентов | 47427 | 0,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 116,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 192,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 355,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 6 983,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 1 261,0000 | |
Запасы | |||
Материалы | 61008 | 92,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 90,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 1 586,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 31,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 361,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 1 429,0000 | |
Расходы | 70606 | 1 306,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 65,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 4 242,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | |||
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 22,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 227,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 15 561,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 227,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 19 894,0000 |
Страница была полезной?