• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Объединенный Кредитный Банк"
Регистрационный номер
1118

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 60,0000
негосударственным организациям 10204 2 596,0000
физическим лицам 10205 15 478,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303 20,0000
негосударственным организациям 10304 775,0000
физическим лицам 10305 2 317,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 613,0000
Эмиссионный доход 10602 880,0000
Резервный фонд 10701 4 368,0000
Фонды специального назначения 10702 403,0000
Фонды накопления 10703 2 920,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 21 998,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 334,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 33 286,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 143,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 455,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 117,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 2 854,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 2 875,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 6 429,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 429,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 6 463,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 6 463,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 26,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31307 5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 4 820,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 43,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 21 777,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 11 851,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 269,0000
Коммерческие организации 40702 96 959,0000
Некоммерческие организации 40703 7 038,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 7 882,0000
Физические лица 40817 55,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 458,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 9 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 6 118,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 744,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 718,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 14 704,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 24 959,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 48 816,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 159,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 1 000,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 2 250,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 14,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 7 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 033,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 453,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 394,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 66 805,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 21 703,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 160,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 169,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 160,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 22 907,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 22 796,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 099,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 223,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 43 109,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 726,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 120,0000
Резервы на возможные потери 45515 37,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 200,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 3,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 47104 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47105 2 250,0000
Резервы на возможные потери 47108 10,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 924,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 10,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1,0000
Требования по прочим операциям 47423 181,0000
Резервы на возможные потери 47425 19,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 57,0000
Требования по получению процентов 47427 875,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 878,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 938,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 2 788,0000
Резервы на возможные потери 47804 1 422,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 116,0000
Прочих резидентов 50606 59,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 123,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 123,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 220,0000
Прочие векселя
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 2 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 420,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 11,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 30,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 8,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 23,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 9,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 39,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 537,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 4,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000
Резервы на возможные потери 60324 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 13 034,0000
Амортизация основных средств 60601 3 281,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 824,0000
Запасы
Запасные части 61002 3,0000
Материалы 61008 5,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 22,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 354,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 7 819,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 525,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 497,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 180 116,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 4 285,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 183,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 375 821,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 325 263,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 21 895,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 630,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 439,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 404,0000
Арендованные основные средства 91503 2 507,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 36,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 362,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 326,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 27 619,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 891 153,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 682,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 6 686,0000
Страница была полезной?