• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Объединенный Кредитный Банк"
Регистрационный номер
1118

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 7,0000
государственным организациям 10203 60,0000
негосударственным организациям 10204 3 554,0000
физическим лицам 10205 5 718,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
Российской Федерации 10301 2,0000
государственным организациям 10303 20,0000
негосударственным организациям 10304 1 173,0000
физическим лицам 10305 1 917,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 613,0000
Резервный фонд 10701 3 168,0000
Фонды специального назначения 10702 431,0000
Фонды накопления 10703 2 920,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 311,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 318,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 29 977,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 88,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 082,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 66,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 3 316,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 5 729,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 90,0000
Коммерческие организации 40702 39 154,0000
Некоммерческие организации 40703 1 667,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 182,0000
Физические лица 40817 13,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 204,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 15 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 282,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 804,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 7 127,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 18 726,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 9 105,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 3 200,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 5 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 502,0000
Резервы на возможные потери 44915 4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 700,0000
на срок до 30 дней 45203 17,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 65,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 20 057,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 34 639,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 868,0000
Резервы на возможные потери 45215 258,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 296,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 619,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 859,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 35,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 103,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 745,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 865,0000
Резервы на возможные потери 45515 53,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 2 400,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000
Физическим лицам 45815 22,0000
Резервы на возможные потери 45818 523,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 3 200,0000
Резервы на возможные потери 47108 10,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 250,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 9,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 58,0000
Требования по прочим операциям 47423 195,0000
Резервы на возможные потери 47425 0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 8,0000
Требования по получению процентов 47427 323,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 323,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 258,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 445,0000
Прочих резидентов 50706 793,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 346,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 198,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 3 146,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 5 430,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 011,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 800,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 035,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 798,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 60,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 263,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 30,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 15,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 46,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 866,0000
Амортизация основных средств 60601 2 220,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9,0000
Запасы
Запасные части 61002 21,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 885,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 913,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 627,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 32,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 548 346,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 150,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 123 584,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 125 422,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 7 333,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 404,0000
Арендованные основные средства 91503 2 184,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 219,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 352,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 531,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 483,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 803 082,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 54,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 432 682,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 432 736,0000
Страница была полезной?