• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Объединенный Кредитный Банк"
Регистрационный номер
1118

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 7,0000
государственным организациям 10203 60,0000
негосударственным организациям 10204 3 838,0000
физическим лицам 10205 5 434,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
Российской Федерации 10301 2,0000
государственным организациям 10303 20,0000
негосударственным организациям 10304 1 274,0000
физическим лицам 10305 1 816,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 320,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 613,0000
Резервный фонд 10701 3 168,0000
Фонды специального назначения 10702 35,0000
Фонды накопления 10703 2 920,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 674,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 193,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 10 756,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 340,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 843,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 215,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 6 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 6 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 120,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 235,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3 806,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 111,0000
Коммерческие организации 40702 21 255,0000
Некоммерческие организации 40703 1 452,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 759,0000
Физические лица 40817 0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 318,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 277,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 662,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 12 076,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 14 876,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 481,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 5 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 000,0000
до востребования 44909 200,0000
Резервы на возможные потери 44915 22,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 060,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 434,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 22 748,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 850,0000
до востребования 45209 500,0000
Резервы на возможные потери 45215 376,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 150,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 170,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 143,0000
Резервы на возможные потери 45415 45,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 76,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 565,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 542,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 389,0000
Резервы на возможные потери 45515 97,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 178,0000
Резервы на возможные потери 45818 163,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 47104 1 000,0000
Резервы на возможные потери 47108 2,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 309,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 128,0000
Требования по прочим операциям 47423 144,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2,0000
Требования по получению процентов 47427 820,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 820,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 311,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 445,0000
Прочих резидентов 50706 793,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 418,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 100,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 4 852,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 749,0000
Резервы на возможные потери 51510 424,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 200,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 123,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 5 260,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 60,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 546,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 133,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 881,0000
Резервы на возможные потери 60324 41,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 143,0000
Амортизация основных средств 60601 1 947,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 532,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 41,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 265,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 204,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 647,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 46,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 568 594,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 120,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 60,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 41 131,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 73 313,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 14 847,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 184,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 352,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 383,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 14 967,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 687 074,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 21,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 432 682,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 432 702,0000
Страница была полезной?