Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2001 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"
Регистрационный номер
1114
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 415,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 5 456,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 5 599,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 15,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 1 015,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 18 584,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 797,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 285,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 209,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 13 324,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 3 733,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 154,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 181,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 11 306,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 486,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 4 168,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 897,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 571,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 742,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 742,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 185,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 185,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 10,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 53,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 622,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 933,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 17,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 515,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 23 401,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 6 825,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 741,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 470,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 1 280,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 1 464,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 8,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 11 250,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 034,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 366,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 318,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 18 313,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 12 054,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 300,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 41,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 15 293,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 7 338,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 31 769,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 5 225,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 645,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 380,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 069,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 16,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 250,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 563,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 174,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 10,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 633,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 833,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 9 894,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 5,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 391,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 3 266,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 723,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 760,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 259,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 115,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 209,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 384,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 10 283,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 932,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 406,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 203,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 80,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 1 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 19,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 4 441,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 195,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 1 805,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 113,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 5 499,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 121,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 331,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 3 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 450,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 26,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 312,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 362,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 17,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 350,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 107,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3 560,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 205,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 30 255,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 1 877,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 40,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 416,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 803,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 25,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 3 655,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 19,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 8,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 27,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 12,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 4,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 4,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 493,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 807,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 807,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 3 103,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 767,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 45,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 275 692,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 4,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 10,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 17 134,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 868,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 047,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 23 744,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 79 603,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 50,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 2 107,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 5,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 847,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 685,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 35,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 18 772,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 384 107,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 47,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 423 284,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 423 331,0000 | |
Страница была полезной?