• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2001 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"
Регистрационный номер
1114

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 415,0000
негосударственным организациям 10204 5 460,0000
физическим лицам 10205 5 595,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 15,0000
физическим лицам 10305 1 015,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 18 585,0000
Эмиссионный доход 10602 797,0000
Резервный фонд 10701 1 285,0000
Фонды специального назначения 10702 319,0000
Фонды накопления 10703 13 324,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 772,0000
Касса обменных пунктов 20206 105,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 79,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 24 663,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 3 000,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 483,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 202,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 380,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 870,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 062,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 062,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 2 185,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 185,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 3 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 30,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 258,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 923,0000
Некоммерческие организации 40603 16,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 4,0000
Коммерческие организации 40702 31 905,0000
Некоммерческие организации 40703 7 005,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 524,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 2 531,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 1 455,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 38,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 5 550,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 861,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 353,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 956,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 17 371,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 10 277,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 300,0000
на срок до 30 дней 45203 3 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 989,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 449,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 21 971,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 230,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 552,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 255,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 245,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 200,0000
Резервы на возможные потери 45415 215,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 450,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 300,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 572,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 105,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6,0000
Резервы на возможные потери 45515 14,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 633,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 633,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 9 894,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 698,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 831,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 51,0000
Требования по получению процентов 47427 274,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 10 168,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 882,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 406,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 203,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 112,0000
Резервы на возможные потери 51410 1,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 3 321,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 383,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 433,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 850,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 399,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 5 500,0000
Резервы на возможные потери 51510 119,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 43,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 992,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 31,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 48,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 362,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 17,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 378,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 115,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 19,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 3 535,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 472,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 30 295,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 1 067,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 40,0000
Амортизация основных средств 60601 370,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 810,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 24,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 622,0000
Нематериальные активы 60901 18,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 16,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 24,0000
Запасные части 61002 11,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 5,0000
Материалы для упаковки денег 61005 6,0000
Другие материалы 61006 488,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 787,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 787,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 297,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 447,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 231,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 124,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 368 138,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 4,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 12,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 18 281,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 533,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 129,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 33 419,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 69 386,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 50,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 500,0000
Арендные и лизинговые операции
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 2 107,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 53,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 847,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 1 176,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 127,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 24 667,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 477 223,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 47,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 423 284,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 423 331,0000
Страница была полезной?