• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"
Регистрационный номер
1114

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 394,0000
государственным организациям 10203 21,0000
негосударственным организациям 10204 4 189,0000
физическим лицам 10205 20 466,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 3,0000
физическим лицам 10305 1 027,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 18 495,0000
Эмиссионный доход 10602 2 012,0000
Резервный фонд 10701 1 567,0000
Фонды специального назначения 10702 656,0000
Фонды накопления 10703 18 888,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 20 580,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 177,0000
Денежные средства в пути 20209 1 386,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 46 097,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 898,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 13 379,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 185,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 369,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 6 100,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 251,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 269,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 569,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 727,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 12,0000
Коммерческие организации 40702 54 420,0000
Некоммерческие организации 40703 3 359,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 10 059,0000
Физические лица 40817 7 861,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 3,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 61,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 7 929,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 7 524,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 530,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 84 933,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 881,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 9 787,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 1 473,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 3 369,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 25 397,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 98 230,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 3 481,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 55,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 80,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 97,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 039,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 3 900,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 174,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 105,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 90 347,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 65 061,0000
Резервы на возможные потери 45215 557,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 320,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 469,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 598,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 24 598,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 0,0000
Резервы на возможные потери 45415 20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 265,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 445,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 778,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 29 518,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 948,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 19,0000
Резервы на возможные потери 45515 68,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 052,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 6 241,0000
Требования по прочим операциям 47423 230,0000
Резервы на возможные потери 47425 48,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 13,0000
Требования по получению процентов 47427 816,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 816,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 065,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 3 000,0000
Резервы на возможные потери 47804 3 000,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 1 006,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 280,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 290,0000
Резервы на возможные потери 51510 21,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 122,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 46,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 7,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 135,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 25,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 6 111,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 50 563,0000
Земля 60404 125,0000
Амортизация основных средств 60601 5 936,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 28,0000
Материалы 61008 423,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 680,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 5 101,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 1 000,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 302,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 29,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 71 229,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 9,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 4 795,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 830,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 514 915,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 324 596,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 10 446,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 3 000,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 14,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 806,0000
Арендованные основные средства 91503 35,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 158,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 0,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 467,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 443,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 15 255,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 919 523,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 600,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 606,0000
Страница была полезной?