Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Русский Славянский банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
1073
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 100,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 148 234,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 49 491,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 2 175,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 4 004,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 949,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 16 081,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 336 927,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 991,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 134 884,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 5 151,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 895,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 45 575,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 36,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 586 997,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 616 564,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 19 149,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 207 622,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 239 463,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 93,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 3,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 109 236,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 27 325,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 15 881,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 3 861,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 20 200,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 37 638,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 6 000,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 422 942,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 46,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 358,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 692 155,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 692 156,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 302 100,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 302 100,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 55 425,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 57 338,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 114 717,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 10 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 73 391,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 30 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 39 472,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 124 579,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 6 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 31 060,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 17 339,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32208 | 3 934,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 132,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 1,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 566,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 151,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 3 237,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 278,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 128,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 76 065,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 615 476,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 57 307,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 64 187,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 13,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 224,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 84 546,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 56,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 46 364,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 500,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 050,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 1 179,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 2 290,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 10 776,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 2 445,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 763,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 20 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 17 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 182 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 398 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 64 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 29 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 11 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 93 923,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 32 791,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 62 321,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 104 099,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 349 074,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 37,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 13,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 12,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 30,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 314,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 53,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 18,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 95,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 1 125,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 741,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 517,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 447,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 6 388,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 45,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 1,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 8,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 9,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 2 989,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 24,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 140,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 134 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 6 188,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 23 453,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 4 170,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 89 215,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 290 397,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 97 378,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 402 908,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 430 160,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 634 655,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 14 124,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 237 829,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 3 065,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 600,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 12 315,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 100 470,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 41 888,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 640,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 231,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 9 112,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 273 720,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 818 689,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 112 797,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 862,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 63 361,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 26 315,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 211 050,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 6 842,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 48 112,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 7 971,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 37 896,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 315,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 89 443,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 11,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 9 149,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 34 612,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 876,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 36 846,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 47,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 13 590,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 123 271,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 81 043,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 20 115,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 212,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 657,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 53 576,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 52 138,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 15 073,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 60 023,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 518,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 10 062,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 6,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 798,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 72 034,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 068,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 2 419,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 27,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 17,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 200,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 22 603,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 25 000,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 5 600,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 50 102,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 169 099,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 123 400,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 281 398,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 125 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 47 629,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 393,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 9 233,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 64 778,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 69 029,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 230 219,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 134,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 316,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 144,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 54 023,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 265,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 7,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 129,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 487,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 143,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 178,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 4,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 039,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 124,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 16 465,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 595,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 9 763,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 10 217,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 153 711,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 1 031,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 73 227,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 865,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 29,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 14,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 611,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 123,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 991,0000 | |
| Издания | 61010 | 10,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 26 427,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) | 61205 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 12 147,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 119 410,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 45 579,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 124 482,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 68,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 798 661,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 4 846,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 651,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 26 443,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 27 054,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 110 468,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 56 359,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 7,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 798 312,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 154 825,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 8 288,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 72 323,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 6 469,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 225,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 477 200,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 11,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 21,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 20,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 22 195,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 4,0000 | |
| Бланки | 91207 | 12,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 7 126,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 272 144,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 5 838 228,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 5 551 585,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 433 658,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 0,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 3 032,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 112 155,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 47 000,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 119,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 40 413,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 280,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 41 992,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 355,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 3 756,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 359,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 12 184,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 342,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 552 939,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 12 317 950,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 81 195,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 10 839,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 81 206,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 10 820,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 8,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 391,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 221 754 790,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 169 241 122,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 42 264 696,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 10 249 363,0000 | |
Страница была полезной?