Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2010 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Инвестбанк" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
107
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 710 097,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 113 196,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 381 985,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 193 107,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 776 634,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 562 431,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 27 513,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 111 344,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 66 012,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 7,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 477 065,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 713 351,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 303 832,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 2 257 217,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 133 857,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 352,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 391 092,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 140 753,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 3 152,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 25 625,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 192 184,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 26,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 11 663,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 17 098,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 93 468 868,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 93 468 868,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 135 745,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 136 055,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 141 497,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 1 921,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 234 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 20 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 450 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 30 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 1 029 811,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 180 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 153 911,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 61 564,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 68 361,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 1 592 364,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 9 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 230 866,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 190 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 1 012 731,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 89 268,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 155 521,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 351,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 25 829,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 16,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 91 621,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 193,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 10 986,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 20 267,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 86 934,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 504 495,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 210 171,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 249 547,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 94,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 66 938,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 8,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 19,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 124 165,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 24 027,0000 | |
| Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика | 40821 | 103,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 9,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 934,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 26 968,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 856,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 1,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 584,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 108,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 268,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 47 391,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 50 391,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 8 545,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 35 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 34 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 23 700,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 12 975,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 303 302,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 325 301,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 263 499,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 215 238,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 45,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 49 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 259 870,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 7 722,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 192 863,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 115 151,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 821 188,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 6 019 690,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 9 995 883,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 246 499,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 2,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4 735,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 468,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 5 694,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 25 014,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 36 856,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 2 621,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 277 122,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43707 | 730 949,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 1,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 425,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 4 643,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 40 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 440,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 5 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 27 969,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 343,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 15 620,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 4 050,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 1 620,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 309 360,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 101 581,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 86 654,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 135 997,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 30 629,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 260 331,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 117 697,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 585 372,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 14 239 696,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 137 223,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 760 382,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 8 078,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 6 800,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 5 690,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 15 662,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 13 668,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 123 629,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 9 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 767,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 12,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 30 800,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 33,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 28 138,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 117 997,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 382 191,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 5 576,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 103 172,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 116 664,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 1 377 525,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 2 943 204,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 761 911,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 9 279,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 27 351,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 364 621,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 5,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 092 818,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 22 977,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 110,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 123,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 19 899,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 34 401,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 109 838,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 520,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 21,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 274,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 553,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 1 142,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 269 074,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 926 640,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 920 795,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 548 005,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 7 247,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 172,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 6 923,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 39 960,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 114 767,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 48 674,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 829 872,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 67 909,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 67 909,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 018 292,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 124 633,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 421 961,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 297 059,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50108 | 1 337 024,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 581 839,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 745 539,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 2 026 551,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 26 474,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 16 324,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 1 180,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50608 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 98 476,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 110 154,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 26 109,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 13 629,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 45 770,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 91 719,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 28 078,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 11 927,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 10 747,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 144 635,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 187 111,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 254 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 725 998,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 416 968,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 766,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 30 615,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 254 527,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 18,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 59 150,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 1 308,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 602,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 14 590,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 7 295,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 35 438,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 125,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 217,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 871,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 6 007,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 916,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 98 480,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 11 057,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 12 778,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 598,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 813,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 33 994,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 42 605,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 683 761,0000 | |
| Земля | 60404 | 235,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 283 394,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 4 294,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 25,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 191,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 28,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 000,0000 | |
| Материалы | 61008 | 8 155,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 6 861,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 2 142,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 210,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 053,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 98 749,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 16 166 008,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 2 393,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 17 802 996,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 480,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 227,0000 | |
| Расходы | 70606 | 15 983 166,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 74 444,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 17 706 457,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 384,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 233,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 123 921,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 3 523,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 4 554,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 222,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 8 162,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 10,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 127,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 636 691,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 891 938,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 299 140,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 325 365,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 10,0000 | |
| Бланки | 91207 | 7,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 31,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 844 113,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 39 362 076,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 121 743,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 897 200,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 72 502,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 442 804,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 1 269 233,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 21 424 587,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 76 736,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 34 714,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 93,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 1 521 102,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 6,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 355 926,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 68,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 64 217,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 5 000,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 301 110,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 600,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 44 261 577,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 29 686 446,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 13 594 824,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 15 898 023,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 21 324,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 6 322,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 250 197,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 29 678,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 75,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 13 595 821,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 15 870 880,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 6 397,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 271 521,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96409 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 55 824,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 105,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 15 351 142 423,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 6,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 7 251 015 719,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 10 765 357,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 1 157 229 617,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 2 635 555,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 117,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 6 929 496 166,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 3,0000 | |
Страница была полезной?