Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Инвестбанк" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
107
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 710 097,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 113 502,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 381 985,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 19,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 65 566,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 193 107,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 653 754,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 421 397,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 47 440,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 74 834,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 63 392,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 5,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 395 287,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 139 253,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 285 427,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 6 390 614,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 360 310,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 232,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 10 667,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 17 316,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 449,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 28 130,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 199 024,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 152,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 5 588,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 14 368,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 49 232 640,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 49 232 640,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 9 420,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 56 941,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 22 879,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 2 220,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 2 790 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 150 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 131 071,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 357 205,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 750 630,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 54 619,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 135 534,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 7 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 35 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 678 690,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 109 554,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 490 778,0000 | |
| Прочие средства, размещенные в Банке России | 32902 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 577,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 15 248,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 1 058,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 35 343,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 16,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 14 054,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 194,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 3 200,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 10 765,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 15 955,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 67 591,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 730 226,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 86 386,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 130 653,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 95,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 19 330,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 8,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 21,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 450 241,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 7 582,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 9,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 274,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 21 415,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 330,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 353,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 47,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 22 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 27 970,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 400,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 22 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 76 491,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 175 556,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 44 280,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 41 840,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 45,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 27 765,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 2 300,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 200 187,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 127 242,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 470 346,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 539 626,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 293 873,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 36 530,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 506,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 7 448,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 633,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 919,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 6 520,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 12 814,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 44 245,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43703 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43707 | 800 087,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 4,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 4 543,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 40 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 2 246,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 50 390,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 2 095,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 293,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 5 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 12 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 800 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 185 673,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 219 429,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 273 021,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 84 175,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 47 751,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 4 202 014,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 345 331,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 868 958,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 332 820,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 533 673,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 1 197,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 007,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 6 837,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 800,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 13 215,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 150,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 79 086,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 79 098,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 12 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 274,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 3,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 23 125,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 219 004,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 625 713,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 794 492,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 21 319,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 211 297,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 1 929 690,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 789 423,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 2 500,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 567 533,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 9 279,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 720,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 137 900,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 675 367,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 9 507,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 110,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 16,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 7 363,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 12 410,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 75 286,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47003 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 594,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 553,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 566,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 30 359,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 9 167,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 11 541,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 75 419,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 798,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 231,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 190,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 36 780,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 103 753,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 26 959,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 255 377,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 79,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 79,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 38 559,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50108 | 3 051 566,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 545 562,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 45 227,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 486 988,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 16 436,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 85 208,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 103 620,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 125 551,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 112 778,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 64 775,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 17,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 1 180,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 18 600,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 27 787,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50608 | 14 497,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 8 884,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 198,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 99 835,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 111 716,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 52,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 6 329,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 790,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 13 630,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 126 849,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 11 927,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 10 747,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 22 348,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 14 290,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 59 177,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 133 291,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 63 355,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 232,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 7 012,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 19 312,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 340 000,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 262 902,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 2,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 15 762,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 53 840,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 20 226,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 191,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 3 756,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3 647,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 7 800,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 90 370,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 19 688,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 609,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 316,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 6 832,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 16 139,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 578 475,0000 | |
| Земля | 60404 | 151,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 191 141,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 19 341,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 25,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 4,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 255,0000 | |
| Материалы | 61008 | 5 224,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 328,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 6,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 417,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 66 639,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 4 896 176,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 10 779,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 4 965 688,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 116,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 10,0000 | |
| Расходы | 70606 | 4 597 507,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 94 876,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 5 139 247,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 39,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 132,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 100,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 23 273 369,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 164 081,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 8 638 329,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70704 | 612,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70705 | 333,0000 | |
| Расходы | 70706 | 22 995 346,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 23 256,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 8 916 202,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70709 | 648,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70710 | 348,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 26 249,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 314 681,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 288 265,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 213 524,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 343,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 4,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 37 268,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 7,0000 | |
| Бланки | 91207 | 8,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 19,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 499 934,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 18 706 457,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 49 142,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 277 339,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 283 403,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 394 214,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 9 636,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 16 575 776,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 79,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 35 063,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 114,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 1 154 790,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 1 186,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 182 045,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 68,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 60 241,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 5 000,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 322 624,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 128,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 21 366 484,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 19 045 882,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 861 410,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 825 985,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 252 926,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 60 211,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 89 184,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 368 239,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 364 468,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 140 399,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 736 239,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 78 767,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 67 664,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 864 864,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 825 359,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 257 086,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 60 201,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 108 442,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 385 892,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 381 233,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 140 400,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 769 484,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 52 531,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 89,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 14 411 709 507,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 13 908 677 740,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 35 535 208,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 197 547 426,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1 615 615,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 200 382 196,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 67 951 408,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 3,0000 | |
Страница была полезной?